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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 0.8331 | ▼0.0012 | ▼0.14 | 0.8532 | 0.7658 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
0.83310 | 計價幣別 | 英鎊 |
基金類別 | 英鎊多元化債券 | ||
本年迄今收益% | -0.74 | 基金規模(百萬) (2024/01/31) |
36.44 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.10% | -0.22 | 0.96 | 0.75 |
三年 | 10.94% | -0.87 | 1.02 | -0.16 |
五年 | 9.68% | -0.30 | 0.99 | -0.02 |
十年 | 8.04% | 0.11 | 0.96 | -0.13 |
行業比重 |
截至:2016/11 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.29 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
UK TREASURY 4.500 SEP 07 34 | 6.76 |
UK TREASURY 3.500 JAN 22 45 | 6.53 |
UK TREASURY 4.250 DEC 07 40 | 5.94 |
UK TREASURY 4.250 SEP 07 39 | 5.13 |
UK TREASURY 3.750 JUL 22 52 | 4.87 |
UK TREASURY 3.250 JAN 22 44 | 4.67 |
UK TREASURY 4.750 DEC 07 38 | 3.99 |
UK TREASURY 4.250 DEC 07 46 | 3.43 |
UK TREASURY 4.500 DEC 07 42 | 3.25 |
INVESCO STERL LIQI PRTF-AGY | 2.60 |
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淨值英鎊
0.8331
▼0.14%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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