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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 192.8500 | ▼1.58 | ▼0.81 | 241.5000 | 175.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
192.85000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | 0.07 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
68.46 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.63% | -1.33 | 0.88 | -8.50 |
三年 | 23.35% | -0.86 | 0.88 | -5.85 |
五年 | 21.45% | -0.21 | 0.92 | -2.24 |
十年 | 20.59% | 0.61 | 0.95 | -1.87 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 17.76 |
Interactive Media | 15.52 |
Banks | 13.62 |
Beverages - Alcoholic | 4.98 |
Travel & Leisure | 4.83 |
Insurance | 4.40 |
Hardware | 3.42 |
Industrial Products | 2.71 |
Semiconductors | 2.71 |
Oil & Gas | 2.70 |
Vehicles & Parts | 2.49 |
Construction | 2.33 |
Transportation | 2.06 |
Real Estate | 1.65 |
Drug Manufacturers | 1.60 |
Education | 1.54 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.30 |
Utilities - Regulated | 1.29 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.21 |
Consumer Packaged Goods | 1.04 |
Restaurants | 0.91 |
Biotechnology | 0.81 |
Capital Markets | 0.63 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.58 |
Medical Devices & Instruments | 0.49 |
Medical Diagnostics & Research | 0.35 |
Metals & Mining | 0.20 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Tencent Holdings | 9.70 |
Meituan | 4.05 |
Alibaba Group Holding | 3.59 |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Cl.H (new) | 2.97 |
Tsingtao Brewery Co. Cl.H | 2.50 |
Prudential | 2.35 |
AIA Group | 2.10 |
Wuliangye Yibin Co. A | 2.06 |
基金速覽 |
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淨值歐元
192.8500
▼0.81%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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