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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 140.7700 | ▲1.01 | ▲0.72 | 175.9200 | 128.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
140.77000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.68 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
73.44 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.15% | -1.14 | 0.91 | -8.89 |
| 三年 | 26.90% | -0.95 | 0.89 | -6.81 |
| 五年 | 24.64% | -0.30 | 0.92 | -3.15 |
| 十年 | 22.92% | -0.04 | 0.96 | -3.03 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 18.72 |
| Interactive Media | 14.99 |
| Banks | 12.67 |
| Beverages - Alcoholic | 5.41 |
| Insurance | 5.13 |
| Travel & Leisure | 4.20 |
| Semiconductors | 3.97 |
| Hardware | 3.56 |
| Industrial Products | 3.32 |
| Transportation | 2.73 |
| Vehicles & Parts | 2.53 |
| Construction | 2.03 |
| Real Estate | 1.80 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.77 |
| Oil & Gas | 1.69 |
| Education | 1.52 |
| Drug Manufacturers | 1.37 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.36 |
| Utilities - Regulated | 1.20 |
| Consumer Packaged Goods | 1.19 |
| Restaurants | 1.10 |
| Biotechnology | 1.01 |
| Metals & Mining | 0.68 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.68 |
| Medical Devices & Instruments | 0.50 |
| Capital Markets | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings | 9.70 |
| Meituan | 4.05 |
| Alibaba Group Holding | 3.59 |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Cl.H (new) | 2.97 |
| Tsingtao Brewery Co. Cl.H | 2.50 |
| Prudential | 2.35 |
| AIA Group | 2.10 |
| Wuliangye Yibin Co. A | 2.06 |
基金速覽 |
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淨值美金
140.7700
▲0.72%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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