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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 281.4400 | ▲2.61 | ▲0.94 | 289.7700 | 237.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
281.44000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 5.56 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
581.37 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.69% | 0.70 | 0.40 | 5.26 |
| 三年 | 13.03% | 0.28 | -0.18 | 6.54 |
| 五年 | 13.95% | 0.38 | -0.20 | 8.11 |
| 十年 | 14.76% | 0.91 | -0.07 | 8.42 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Medical Devices & Instruments | 33.38 |
| Medical Diagnostics & Research | 15.89 |
| Drug Manufacturers | 11.67 |
| Biotechnology | 6.80 |
| Chemicals | 5.66 |
| Hardware | 5.11 |
| Consumer Packaged Goods | 3.91 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.57 |
| Healthcare Plans | 3.55 |
| Retail -Cyclical | 2.23 |
| Travel & Leisure | 2.01 |
| Retail - Defensive | 1.29 |
| Conglomerates | 1.19 |
| Healthcare Providers & Services | 1.05 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Novo Nordisk A/S-B | 4.29 |
| Reckitt Benckiser Group Plc | 3.54 |
| Garmin Ltd | 2.99 |
| Steris Plc | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值歐元
281.4400
▲0.94%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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