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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 14.1500 | ▲0.09 | ▲0.64 | 14.5900 | 12.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
14.15000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 基礎建設 | ||
| 本年迄今收益% | 4.81 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
818.68 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.83% | 0.42 | 1.24 | -6.76 |
| 三年 | 10.10% | -0.01 | 0.93 | 0.40 |
| 五年 | 12.47% | 0.08 | 0.83 | 1.09 |
| 十年 | 11.24% | 0.15 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 36.67 |
| Telecommunication Services | 26.85 |
| Oil & Gas | 9.78 |
| Software | 3.61 |
| Transportation | 3.54 |
| Healthcare Providers & Services | 2.85 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.10 |
| Medical Devices & Instruments | 1.99 |
| REITs | 1.33 |
| Semiconductors | 1.15 |
| Construction | 1.12 |
| Real Estate | 0.96 |
| Hardware | 0.80 |
| Industrial Products | 0.73 |
| Waste Management | 0.61 |
| Drug Manufacturers | 0.60 |
| Interactive Media | 0.54 |
| Biotechnology | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 6.35 |
| IBERDROLA SA | 2.41 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2.36 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
14.1500
▲0.64%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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