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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 677.9600 | ▲1.75 | ▲0.26 | 703.9300 | 530.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
677.96000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 水資源 | ||
| 本年迄今收益% | 5.11 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
9,375.78 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.07% | 0.72 | 0.28 | 14.39 |
| 三年 | 18.83% | 0.32 | -0.09 | 9.47 |
| 五年 | 18.58% | 0.52 | 0.00 | 11.80 |
| 十年 | 15.22% | 0.50 | -0.04 | 9.40 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 24.80 |
| Waste Management | 18.49 |
| Construction | 16.14 |
| Utilities - Regulated | 12.17 |
| Industrial Distribution | 9.98 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.88 |
| Chemicals | 5.86 |
| Software | 2.50 |
| Conglomerates | 1.05 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.95 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Veolia Environnement | 4.48 |
| Ferguson Plc | 3.52 |
| Severn Trent Plc | 3.39 |
基金速覽 |
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淨值美金
677.9600
▲0.26%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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