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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/05/19 | 89.8400 | ▲0.35 | ▲0.39 | 111.7500 | 73.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2022/05/19) |
89.84000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 巴西股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.73 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
106.78 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.28% | 0.09 | 0.95 | 0.41 |
| 三年 | 37.63% | 0.08 | 0.97 | -0.62 |
| 五年 | 34.91% | 0.14 | 0.99 | -1.75 |
| 十年 | 32.55% | 0.02 | 0.97 | -2.55 |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 21.31 |
| Oil & Gas | 9.76 |
| Metals & Mining | 6.37 |
| Business Services | 5.52 |
| Utilities - Independent Power Producers | 5.41 |
| Retail - Defensive | 4.98 |
| Forest Products | 4.82 |
| Insurance | 4.62 |
| Consumer Packaged Goods | 3.55 |
| Software | 3.42 |
| Healthcare Providers & Services | 3.24 |
| Telecommunication Services | 2.99 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.75 |
| Retail -Cyclical | 2.72 |
| Hardware | 2.65 |
| Utilities - Regulated | 2.47 |
| Steel | 2.37 |
| Transportation | 1.78 |
| Asset Management | 1.14 |
| Agriculture | 0.92 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VALE SA | 5.67 |
| BANCO BRADESCO PREF SA PREF | 5.67 |
| BANCO DO BRASIL SA | 5.54 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF | 3.96 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 3.77 |
| SENDAS DISTRIBUIDORA SA | 3.64 |
| TOTVS SA | 3.42 |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | 3.24 |
| TIM SA | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值美金
89.8400
▲0.39%
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過去績效 |
資料日期：2022/05/19 |
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