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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 81.6500 | ▲0.41 | ▲0.5 | 96.3600 | 75.7900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
81.65000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 巴西股票 | ||
本年迄今收益% | -15.06 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
70.87 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 23.48% | 0.54 | 0.88 | -7.26 |
三年 | 28.60% | 0.08 | 0.95 | -6.63 |
五年 | 33.60% | 0.00 | 0.97 | -4.37 |
十年 | 33.28% | 0.09 | 0.96 | -4.12 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 14.43 |
Oil & Gas | 12.68 |
Utilities - Regulated | 9.21 |
Business Services | 8.40 |
Metals & Mining | 5.98 |
Insurance | 4.88 |
Capital Markets | 4.86 |
Conglomerates | 4.82 |
Utilities - Independent Power Producers | 4.73 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.07 |
Healthcare Providers & Services | 3.94 |
Transportation | 3.10 |
Real Estate | 2.78 |
Retail -Cyclical | 2.43 |
Telecommunication Services | 2.18 |
Steel | 2.13 |
Agriculture | 1.73 |
Education | 1.30 |
Homebuilding & Construction | 1.19 |
Beverages - Alcoholic | 1.15 |
Medical Distribution | 0.31 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF | 7.65 |
WEG SA | 6.75 |
ITAUSA SA PREF | 4.94 |
EQUATORIAL ENERGIA SA | 4.61 |
LOCALIZA RENT A CAR SA | 4.29 |
PETRO RIO SA | 3.92 |
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 3.89 |
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PREF | 3.67 |
VALE SA | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
81.6500
▲0.5%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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