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法巴巴西股票基金 C (美元)

BNP Paribas Brazil Equity C C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/19 89.8400 ▲0.35 ▲0.39 111.7500 73.7300

基金走勢

 
法巴巴西股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2022/05/19)
89.84000 計價幣別 美金
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 15.73 基金規模(百萬)
(2022/04/30)
106.78
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 32.28% 0.09 0.95 0.41
三年 37.63% 0.08 0.97 -0.62
五年 34.91% 0.14 0.99 -1.75
十年 32.55% 0.02 0.97 -2.55

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Banks 21.31
Oil & Gas 9.76
Metals & Mining 6.37
Business Services 5.52
Utilities - Independent Power Producers 5.41
Retail - Defensive 4.98
Forest Products 4.82
Insurance 4.62
Consumer Packaged Goods 3.55
Software 3.42
Healthcare Providers & Services 3.24
Telecommunication Services 2.99
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.75
Retail -Cyclical 2.72
Hardware 2.65
Utilities - Regulated 2.47
Steel 2.37
Transportation 1.78
Asset Management 1.14
Agriculture 0.92

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
VALE SA 5.67
BANCO BRADESCO PREF SA PREF 5.67
BANCO DO BRASIL SA 5.54
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF 3.96
LOCALIZA RENT A CAR SA 3.77
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 3.64
TOTVS SA 3.42
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 3.24
TIM SA 2.99

基金速覽

 
淨值美金 89.8400 ▲0.39%
更新日期 2022/05/19
基金組別 巴西股票
組別排名 18 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/05/19
年初至今 ▲15.73%
一年 ▼9.18%
三年收益率(年度化) ▼1.61%
五年收益率(年度化) ▲0.44%
累積報酬 ▼10.16%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴巴西股票基金 C (美元) 89.84000 ▲0.39

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