MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 03月 29日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/27 23.9600 ▲0.17 ▲0.71 24.0400 19.8000

基金走勢

 
街口全球時尚精品基金

基金快遞

 
基金公司 街口證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/27)
23.96000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 消費品及服務
本年迄今收益% 14.15 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
220.29
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.38% 1.16 0.74 2.03
三年 15.58% 0.24 0.89 0.95
五年 16.57% 0.47 0.75 1.37
十年 14.28% 0.43 0.94 -2.27

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 31.05
Travel & Leisure 6.75
Semiconductors 5.96
Manufacturing - Apparel & Accessories 5.90
Banks 5.65
Vehicles & Parts 5.28
Restaurants 4.84
Consumer Packaged Goods 4.53
Credit Services 4.31
Media-Diversified 3.91
Retail - Defensive 2.87
Beverages - Non-Alcoholic 2.81
Conglomerates 2.71
Software 2.26

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
LVMH 8.44
HERMES International 6.73
KERING 5.68
JP Airport 5.42
Oriental Land 5.30
CIE FINANCI-REG 5.27
KYORITSU 4.89
ROHTO PHARM 3.59

基金速覽

 
淨值新台幣 23.9600 ▲0.71%
更新日期 2024/03/27
基金組別 產業股票 - 消費品及服務
組別排名 6 / 48
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/03/27
年初至今 ▲14.15%
一年 ▲18.5%
三年收益率(年度化) ▲4.36%
五年收益率(年度化) ▲7.09%
累積報酬 ▲139.6%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
街口全球時尚精品基金 23.96000 ▲0.71

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】