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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 18.9200 | ▲0.06 | ▲0.32 | 19.1200 | 15.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
18.92000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 亞太區股票 | ||
本年迄今收益% | 11.62 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,593.81 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.95% | 1.02 | 0.99 | -0.33 |
三年 | 15.41% | -0.44 | 0.73 | -6.95 |
五年 | 19.29% | 0.44 | 0.96 | 3.94 |
十年 | 17.77% | 0.32 | 0.97 | 0.81 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 34.35 |
Hardware | 16.42 |
Software | 10.67 |
Industrial Products | 8.75 |
Vehicles & Parts | 7.96 |
Retail -Cyclical | 5.24 |
Banks | 3.43 |
Travel & Leisure | 3.04 |
Drug Manufacturers | 1.88 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.83 |
Business Services | 1.31 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.10 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
SEMBCORP INDUSTRIES LTD-SGP | 4.64 |
INDIAN HOTELS CO LTD-IND | 3.86 |
STATE BANK OF INDIA-IND | 3.72 |
TRIP.COM GROUP LTD-HKG | 3.52 |
CSOP HANG SENG TECH INDE-HKD | 3.48 |
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L-JPN | 3.30 |
LI NING CO LTD-HKG | 3.20 |
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A-CHN | 3.14 |
ADANI ENTERPRISES LTD-IND | 3.12 |
HYBE CO LTD-KOR | 3.11 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
18.9200
▲0.32%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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