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野村全球生技醫療基金

Nomura Global Biotech & Health Care

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/11/20 16.2200 ▼0.08 ▼0.49 17.8600 15.3400

基金走勢

 
野村全球生技醫療基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/11/20)
16.22000 計價幣別 新台幣
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 3.38 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
2,307.41
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2017/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.68% 1.19 1.12 -7.17
三年 15.95% 0.15 0.92 -2.26
五年 15.69% 0.81 0.93 -2.85
十年 15.71% 0.42 0.88 -4.09

行業比重

截至:2017/09
行業類別 百分比%
Biotechnology 62.85
Drug Manufacturers 21.21
Health Care Plans 6.63
Medical Instruments & Equipment 2.64
Medical Diagnostics & Research 0.96
Medical Devices 0.04
Application Software 0.00

前十大持股

截至:2017/09
投資標的 資產百分比%
GILEAD SCIENCES INC 8.07
AMGEN INC 7.38
BIOGEN INC 5.96
CELGENE CORP 5.89
SPDR S&P BIOTECH ETF 5.04
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 4.44
VANECK VECTORS BIOTECH ETF 4.14
REGENERON PHARMACEUTICALS 3.86
FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTEC 3.35
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 3.28

基金速覽

 
淨值新台幣 16.2200 ▼0.49%
更新日期 2017/11/20
基金組別 生化科學股票
組別排名 13 / 20
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/11/20
年初至今 ▲3.38%
一年 ▲0.75%
三年收益率(年度化) ▲0.1%
五年收益率(年度化) ▲12.55%
累積報酬 ▲62.2%

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村全球生技醫療基金 16.22000 ▼0.49

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