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2017年 03月 28日 星期二
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野村全球生技醫療基金

Nomura Global Biotech & Health Care

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/03/23 15.8700 ▼0.06 ▼0.38 17.2500 14.5700

基金走勢

 
野村全球生技醫療基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/03/23)
15.87000 計價幣別 新台幣
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 1.15 基金規模(百萬)
(2017/01/31)
2,011.43
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2016/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.70% 0.39 0.96 -7.79
三年 16.72% 0.16 0.91 -3.25
五年 15.46% 0.90 0.91 -2.00
十年 15.70% 0.39 0.87 -4.23

行業比重

截至:2016/12
行業類別 百分比%
Biotechnology 60.49
Drug Manufacturers 25.49
Health Care Plans 6.80
Medical Devices 2.40
Medical Instruments & Equipment 1.97
Medical Diagnostics & Research 0.58

前十大持股

截至:2016/12
投資標的 資產百分比%
CELGENE CORP 8.74
GILEAD SCIENCES INC 7.71
AMGEN INC 6.93
BIOGEN INC 6.37
REGENERON PHARMACEUTICALS 3.95
INCYTE CORP 3.71
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 3.65
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 3.52
PFIZER INC 3.47
MERCK & CO. INC. 2.88

基金速覽

 
淨值新台幣 15.8700 ▼0.38%
更新日期 2017/03/23
基金組別 生化科學股票
組別排名 16 / 19
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/03/23
年初至今 ▲1.15%
一年 ▲0.38%
三年收益率(年度化) ▲2.66%
五年收益率(年度化) ▲14.15%
累積報酬 ▲58.7%

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村全球生技醫療基金 15.87000 ▼0.38

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