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野村全球生技醫療基金

Nomura Global Biotech & Health Care

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/06/20 16.4900 ▲0.14 ▲0.86 17.2500 14.5700

基金走勢

 
野村全球生技醫療基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/06/20)
16.49000 計價幣別 新台幣
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 5.10 基金規模(百萬)
(2017/04/30)
2,102.76
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.57% 0.10 0.94 -4.65
三年 16.40% 0.27 0.92 -2.95
五年 15.42% 0.90 0.91 -2.00
十年 15.62% 0.37 0.87 -4.31

行業比重

截至:2017/03
行業類別 百分比%
Biotechnology 60.29
Drug Manufacturers 28.10
Health Care Plans 6.35
Medical Instruments & Equipment 2.40
Medical Diagnostics & Research 0.74
Medical Devices 0.01

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
CELGENE CORP 8.44
AMGEN INC 7.27
GILEAD SCIENCES INC 6.57
BIOGEN INC 5.82
ALLERGAN INC 3.75
REGENERON PHARMACEUTICALS 3.75
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 3.67
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 3.57
INCYTE CORP 3.38
PFIZER INC 3.29

基金速覽

 
淨值新台幣 16.4900 ▲0.86%
更新日期 2017/06/20
基金組別 生化科學股票
組別排名 14 / 17
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/06/20
年初至今 ▲5.1%
一年 ▲3.52%
三年收益率(年度化) ▲3.58%
五年收益率(年度化) ▲14.01%
累積報酬 ▲64.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村全球生技醫療基金 16.49000 ▲0.86

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