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2017年 04月 30日 星期日
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野村全球生技醫療基金

Nomura Global Biotech & Health Care

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/04/27 16.0300 ▲0.07 ▲0.44 17.2500 14.5700

基金走勢

 
野村全球生技醫療基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/04/27)
16.03000 計價幣別 新台幣
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 2.17 基金規模(百萬)
(2017/03/31)
2,076.33
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.68% 0.45 0.94 -3.90
三年 16.39% 0.28 0.91 -3.12
五年 15.46% 0.88 0.91 -1.59
十年 15.70% 0.40 0.87 -4.22

行業比重

截至:2017/03
行業類別 百分比%
Biotechnology 60.29
Drug Manufacturers 28.10
Health Care Plans 6.35
Medical Instruments & Equipment 2.40
Medical Diagnostics & Research 0.74
Medical Devices 0.01

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
CELGENE CORP 8.44
AMGEN INC 7.27
GILEAD SCIENCES INC 6.57
BIOGEN INC 5.82
ALLERGAN INC 3.75
REGENERON PHARMACEUTICALS 3.75
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 3.67
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 3.57
INCYTE CORP 3.38
PFIZER INC 3.29

基金速覽

 
淨值新台幣 16.0300 ▲0.44%
更新日期 2017/04/27
基金組別 生化科學股票
組別排名 16 / 19
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/04/27
年初至今 ▲2.17%
一年 ▼3.08%
三年收益率(年度化) ▲5.68%
五年收益率(年度化) ▲14.12%
累積報酬 ▲60.3%

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村全球生技醫療基金 16.03000 ▲0.44

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