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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 18.8560 | ▲0.0466 | ▲0.25 | 18.8918 | 15.0172 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
18.85600 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 10.79 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
735.40 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.25% | 2.20 | 0.96 | 4.49 |
三年 | 11.60% | 0.33 | 0.90 | -1.06 |
五年 | 13.97% | 0.53 | 0.90 | -2.16 |
十年 | 11.47% | 0.44 | 0.91 | -3.09 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 8.61 |
Semiconductors | 8.32 |
Hardware | 6.64 |
Banks | 5.53 |
Retail -Cyclical | 5.20 |
Drug Manufacturers | 5.03 |
Insurance | 3.97 |
Industrial Products | 2.68 |
Oil & Gas | 2.53 |
Capital Markets | 2.44 |
Interactive Media | 2.41 |
Vehicles & Parts | 2.28 |
Credit Services | 2.12 |
Transportation | 1.88 |
Consumer Packaged Goods | 1.78 |
Travel & Leisure | 1.61 |
Chemicals | 1.55 |
Business Services | 1.52 |
REITs | 1.36 |
Healthcare Plans | 1.36 |
Utilities - Regulated | 1.25 |
Construction | 1.23 |
Retail - Defensive | 1.12 |
Medical Diagnostics & Research | 1.08 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.98 |
Restaurants | 0.90 |
Conglomerates | 0.90 |
Biotechnology | 0.82 |
Asset Management | 0.82 |
Medical Devices & Instruments | 0.82 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.73 |
Media-Diversified | 0.72 |
Building Materials | 0.59 |
Telecommunication Services | 0.52 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.48 |
Industrial Distribution | 0.45 |
Real Estate | 0.39 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.36 |
Metals & Mining | 0.33 |
Beverages - Alcoholic | 0.31 |
Homebuilding & Construction | 0.29 |
Healthcare Providers & Services | 0.26 |
Medical Distribution | 0.24 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.23 |
Forest Products | 0.23 |
Steel | 0.23 |
Packaging & Containers | 0.22 |
Agriculture | 0.19 |
Personal Services | 0.18 |
Education | 0.04 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
普徠仕美國大型價值股票基金I美元 | 12.81 |
法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元) | 11.71 |
富達基金-美元現金基金 (Y股累計美元)(本基金非屬環 | 11.16 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險) | 9.76 |
富達日本價值基金-Y股-美元避險 | 9.70 |
摩根投資基金-環球股息基金 - JPM 環球股息(美元)-A | 8.12 |
富達基金-美國基金(Y類股份累計股份-美元) | 6.69 |
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - | 5.94 |
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單 | 5.04 |
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - | 4.59 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
18.8560
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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