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法儲銀拉丁美洲股票基金R/A EUR

Emerise Latin America Equity R/A EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/05/17 51.8700 ▼0.49 ▼0.94 59.4300 48.2000

基金走勢

 
法儲銀拉丁美洲股票基金R/A EUR

基金快遞

 
基金公司 法盛投資管理公司
淨值
(2018/05/17)
51.87000 計價幣別 歐元
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% -1.97 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
20.64
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.20% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.43% 1.07 1.01 2.91
三年 21.74% 0.23 0.89 -2.35
五年 21.87% -0.12 0.92 -2.51
十年 26.96% -0.06 0.97 -3.30

行業比重

截至:2018/04
行業類別 百分比%
Banks 25.32
Oil & Gas - Integrated 8.64
Retail - Apparel & Specialty 7.12
Steel 6.47
Beverages - Alcoholic 5.53
Utilities - Regulated 5.46
Chemicals 4.91
Metals & Mining 4.01
Communication Services 3.83
Asset Management 3.52
Brokers & Exchanges 3.02
Retail - Defensive 2.82
Conglomerates 2.49
Consumer Packaged Goods 2.40
Autos 2.39
Real Estate 1.81
Building Materials 1.76
Forest Products 1.74
Restaurants 1.22
Transportation & Logistics 1.21
Homebuilding & Construction 1.07
Application Software 1.05
Education 0.96

前十大持股

截至:2018/04
投資標的 資產百分比%
ITAU UNIBANCO HOLDING S- /BRL/ 7.97
BANCO BRADESCO SA-PREF /BRL/ 5.52
PETROBRAS - PETROLEO BRA /BRL/ 4.59
FOMENTO ECONOMICO MEXICA /MXN/ 4.40
CREDICORP LTD 4.19
PETROBRAS - PETROLEO BRA /BRL/ 4.05
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITA /BRL/ 3.51
GERDAU SA-PREF /BRL/ 3.29
TERNIUM SA-SPONSORED ADR 3.18
GRUPO FINANCIERO BANORTE /MXN/ 3.07

基金速覽

 
淨值歐元 51.8700 ▼0.94%
更新日期 2018/05/17
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 20 / 72
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/05/17
年初至今 ▼1.97%
一年 ▼2.88%
三年收益率(年度化) ▼2.66%
五年收益率(年度化) ▼4.84%
累積報酬 ▲85.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法儲銀拉丁美洲股票基金R/A EUR 51.87000 ▼0.94

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