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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2018/05/17 | 51.8700 | ▼0.49 | ▼0.94 | 59.4300 | 48.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法盛投資管理公司 | ||
| 淨值 (2018/05/17) |
51.87000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.97 | 基金規模(百萬) (2018/04/30) |
20.64 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.20% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2018/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.43% | 1.07 | 1.01 | 2.91 |
| 三年 | 21.74% | 0.23 | 0.89 | -2.35 |
| 五年 | 21.87% | -0.12 | 0.92 | -2.51 |
| 十年 | 26.96% | -0.06 | 0.97 | -3.30 |
行業比重 |
截至：2018/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 25.32 |
| Oil & Gas - Integrated | 8.64 |
| Retail - Apparel & Specialty | 7.12 |
| Steel | 6.47 |
| Beverages - Alcoholic | 5.53 |
| Utilities - Regulated | 5.46 |
| Chemicals | 4.91 |
| Metals & Mining | 4.01 |
| Communication Services | 3.83 |
| Asset Management | 3.52 |
| Brokers & Exchanges | 3.02 |
| Retail - Defensive | 2.82 |
| Conglomerates | 2.49 |
| Consumer Packaged Goods | 2.40 |
| Autos | 2.39 |
| Real Estate | 1.81 |
| Building Materials | 1.76 |
| Forest Products | 1.74 |
| Restaurants | 1.22 |
| Transportation & Logistics | 1.21 |
| Homebuilding & Construction | 1.07 |
| Application Software | 1.05 |
| Education | 0.96 |
前十大持股 |
截至：2018/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S- /BRL/ | 7.97 |
| BANCO BRADESCO SA-PREF /BRL/ | 5.52 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRA /BRL/ | 4.59 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA /MXN/ | 4.40 |
| CREDICORP LTD | 4.19 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRA /BRL/ | 4.05 |
| ITAUSA-INVESTIMENTOS ITA /BRL/ | 3.51 |
| GERDAU SA-PREF /BRL/ | 3.29 |
| TERNIUM SA-SPONSORED ADR | 3.18 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE /MXN/ | 3.07 |
基金速覽 |
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淨值歐元
51.8700
▼0.94%
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過去績效 |
資料日期：2018/05/17 |
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