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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 16.4200 | ▲0.01 | ▲0.06 | 16.5300 | 14.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
16.42000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 亞洲高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 8.60 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,545.61 |
| 申購手續費率 | 3.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.25% | -0.83 | 1.11 | -7.75 |
| 三年 | 18.13% | -0.52 | 1.31 | -6.03 |
| 五年 | 16.45% | -0.21 | 1.28 | -3.67 |
| 十年 | 12.99% | 0.86 | 1.20 | -3.25 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Travel & Leisure | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 9.30 |
| US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN23 TYM3 | 3.18 |
| US 10YR ULTRA FUT JUN23 UXYM3 | 2.75 |
| INDUSTRIAL & COML BK CHINA 3.2%/VAR PERP REGS | 2.24 |
| CAS CAPITAL NO 1 LIMITED 4%/VAR PERP REGS | 1.69 |
| BANK COMMUNICATIONS CO LTD 3.8%/VAR PERP REGS | 1.49 |
基金速覽 |
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淨值歐元
16.4200
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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