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2019年 05月 23日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/21 173.2100 ▼2.32 ▼1.32 202.9400 146.9600

基金走勢

 
木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 美元年收益

基金快遞

 
基金公司 木星單位信託管理有限公司
淨值
(2019/05/21)
173.21000 計價幣別 美金
基金類別 印度股票
本年迄今收益% -1.37 基金規模(百萬)
(2019/03/31)
255.73
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.22%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.82% -0.56 1.14 -17.39
三年 20.69% 0.24 1.12 -7.35
五年 21.45% 0.44 1.09 0.21
十年 25.68% 0.48 0.97 1.06

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Banks 13.74
Oil & Gas - Refining & Marketing 10.82
Consumer Packaged Goods 10.04
Biotechnology 6.04
Drug Manufacturers 5.90
Autos 4.71
Tobacco Products 4.41
Airlines 4.41
Travel & Leisure 4.13
Insurance - Life 3.87
Application Software 3.57
Health Care Providers 3.35
Credit Services 2.51
Asset Management 2.38
Manufacturing - Apparel & Furniture 2.10
Utilities - Regulated 2.02
Beverages - Alcoholic 1.86
Industrial Products 1.76
Building Materials 1.38
Computer Hardware 1.17
Brokers & Exchanges 1.08
Homebuilding & Construction 1.05
Entertainment 0.95
Utilities - Independent Power Producers 0.74
Restaurants 0.73
Metals & Mining 0.71
Real Estate 0.63
Engineering & Construction 0.36
Chemicals 0.30
Retail - Apparel & Specialty 0.21
Aerospace & Defense 0.11
Retail - Defensive 0.09

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
INE094A01015 6.08
INE376G01013 5.60
INE260B01028 4.41
INE646L01027 3.25
INE062A01020 3.20
INE322A01010 3.01
INE090A01021 2.94
INE239A01016 2.91
INE029A01011 2.90
INE061F01013 2.89

基金速覽

 
淨值美金 173.2100 ▼1.32%
更新日期 2019/05/21
基金組別 印度股票
組別排名 91 / 96
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/05/21
年初至今 ▼1.37%
一年 ▼11.85%
三年收益率(年度化) ▲4.03%
五年收益率(年度化) ▲5.2%
累積報酬 ▲1632.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 美元年收益 173.21000 ▼1.32

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