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2019年 03月 19日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/18 184.2700 ▲3 ▲1.65 214.9600 146.9600

基金走勢

 
木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 美元年收益

基金快遞

 
基金公司 木星單位信託管理有限公司
淨值
(2019/03/18)
184.27000 計價幣別 美金
基金類別 印度股票
本年迄今收益% 4.93 基金規模(百萬)
(2019/01/31)
248.86
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.22%

資產配置

截至:2018/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.08% -1.39 1.01 -22.70
三年 20.96% 0.35 1.09 -6.28
五年 20.68% 0.43 1.04 0.41
十年 26.17% 0.54 0.96 0.68

行業比重

截至:2018/11
行業類別 百分比%
Banks 13.36
Oil & Gas - Refining & Marketing 10.08
Consumer Packaged Goods 9.83
Biotechnology 6.04
Drug Manufacturers 5.38
Autos 4.79
Tobacco Products 4.61
Airlines 3.99
Insurance - Life 3.92
Travel & Leisure 3.73
Application Software 3.66
Health Care Providers 3.50
Asset Management 2.37
Credit Services 2.27
Beverages - Alcoholic 1.99
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.98
Utilities - Regulated 1.97
Brokers & Exchanges 1.56
Industrial Products 1.47
Building Materials 1.32
Computer Hardware 1.19
Homebuilding & Construction 1.10
Entertainment 1.06
Utilities - Independent Power Producers 0.77
Restaurants 0.70
Metals & Mining 0.70
Real Estate 0.66
Engineering & Construction 0.34
Chemicals 0.30
Retail - Apparel & Specialty 0.21
Aerospace & Defense 0.12
Retail - Defensive 0.10

前十大持股

截至:2018/11
投資標的 資產百分比%
INE094A01015 5.64
INE376G01013 5.61
INE260B01028 4.61
INE062A01020 3.11
INE061F01013 3.06
INE322A01010 3.06
INE646L01027 2.93
INE090A01021 2.92
INE239A01016 2.85
INE029A01011 2.62

基金速覽

 
淨值美金 184.2700 ▲1.65%
更新日期 2019/03/18
基金組別 印度股票
組別排名 42 / 95
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/03/18
年初至今 ▲4.93%
一年 ▼12.57%
三年收益率(年度化) ▲6.69%
五年收益率(年度化) ▲10.36%
累積報酬 ▲1742.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 美元年收益 184.27000 ▲1.65

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