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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 228.9100 | ▲2.79 | ▲1.23 | 228.9100 | 177.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
228.91000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
本年迄今收益% | 11.12 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,069.75 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.38% | 0.68 | 1.17 | -1.82 |
三年 | 15.08% | 0.74 | 1.02 | -0.94 |
五年 | 19.55% | 0.67 | 1.13 | 0.56 |
十年 | 17.32% | 0.91 | 1.13 | -1.84 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 11.52 |
Software | 9.70 |
Drug Manufacturers | 8.02 |
Insurance | 6.22 |
Utilities - Regulated | 5.03 |
Utilities - Independent Power Producers | 4.98 |
Transportation | 4.68 |
Banks | 4.39 |
Industrial Products | 4.21 |
Asset Management | 3.88 |
Semiconductors | 3.77 |
Metals & Mining | 3.20 |
Credit Services | 2.99 |
Travel & Leisure | 2.39 |
Interactive Media | 2.34 |
Consumer Packaged Goods | 2.24 |
Retail - Defensive | 2.08 |
Biotechnology | 2.01 |
Capital Markets | 1.93 |
REITs | 1.75 |
Chemicals | 1.70 |
Retail -Cyclical | 1.63 |
Healthcare Plans | 1.49 |
Conglomerates | 1.41 |
Waste Management | 1.25 |
Beverages - Alcoholic | 1.23 |
Medical Diagnostics & Research | 1.11 |
Real Estate | 0.77 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.74 |
Healthcare Providers & Services | 0.13 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Noble Corp PLC | 2.26 |
基金速覽 |
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淨值歐元
228.9100
▲1.23%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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