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2018年 11月 15日 星期四
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宏利環球基金-美國特別機會基金AA股

Manulife GF US Special Opps AA

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/11/14 0.8200 ▼0.0018 ▼0.22 0.8799 0.8200

基金走勢

 
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股

基金快遞

 
基金公司 宏利資產管理(香港)有限公司
淨值
(2018/11/14)
0.82000 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% -0.70 基金規模(百萬)
(2018/09/30)
47.98
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.40%

資產配置

截至:2018/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.75% -1.14 0.98 -2.24
三年 4.82% 0.64 0.95 -2.17
五年 5.18% 0.31 1.00 -2.52
十年 13.40% 0.74 1.28 -3.58

行業比重

截至:2017/09
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 0.66
Banks 0.62
Industrial Products 0.38
Drug Manufacturers 0.28
Oil & Gas - E&P 0.14
REITs 0.07

前十大持股

截至:2018/06
投資標的 資產百分比%
Lifepoint Health Inc. 5.875% 1/Dec/2023 1.43
Eldorado Resorts Inc. 7.000% 1/Aug/2023 1.43
Davita Healthcare Partners Inc. 5.125% 20 1.37
Csi Compressco 7.250% 15/Aug/2022 1.37
JP Morgan Chase & Company FRN Perp. 1.35
Cheniere Corp. 5.875% 31/Mar/2025 1.33
CCO Holdings LLC 5.125% 15/Feb/2023 1.32
GMAC Capital Trust I 15/Feb/2040 1.31
Lloyds Banking Group plc FRN Perp. 1.21
Tempur Sealy International Inc. 5.500% 20 1.19

基金速覽

 
淨值美金 0.8200 ▼0.22%
更新日期 2018/11/14
基金組別 美元高收益債券
組別排名 52 / 137
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/11/14
年初至今 ▼0.7%
一年 ▼0.19%
三年收益率(年度化) ▲4.64%
五年收益率(年度化) ▲2.24%
累積報酬 ▲46.29%

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股 0.82000 ▼0.22

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