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貝萊德拉丁美洲基金 D2

BGF Latin American D2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/27 67.5300 ▼2.17 ▼3.11 85.1100 41.3100

基金走勢

 
貝萊德拉丁美洲基金 D2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2021/01/27)
67.53000 計價幣別 美金
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% -5.39 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
941.88
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 51.48% -0.11 1.03 -3.36
三年 36.06% 0.10 1.05 0.57
五年 30.91% 0.39 1.01 -0.24
十年 27.21% -0.02 1.00 -0.21

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Banks 19.87
Metals & Mining 12.96
Oil & Gas 9.56
Capital Markets 7.23
Telecommunication Services 5.95
Transportation 5.45
Retail - Defensive 3.86
Forest Products 3.66
Retail -Cyclical 3.65
Software 3.32
Building Materials 2.95
Chemicals 2.61
Business Services 2.51
Education 2.47
REITs 2.18
Healthcare Plans 2.01
Utilities - Regulated 1.99
Insurance 1.96
Homebuilding & Construction 1.71
Media-Diversified 1.11
Medical Devices & Instruments 0.86
Healthcare Providers & Services 0.84

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA 5.55
WALMART DE MEXICO V 3.86
SUZANO SA 3.66
GRUPO MEXICO B 3.63

基金速覽

 
淨值美金 67.5300 ▼3.11%
更新日期 2021/01/27
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 43 / 71
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/01/27
年初至今 ▼5.39%
一年 ▼19.24%
三年收益率(年度化) ▼7.59%
五年收益率(年度化) ▲9.46%
累積報酬 ▲388.99%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德拉丁美洲基金 D2 67.53000 ▼3.11

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