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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/23 | 238.4400 | ▲2.98 | ▲1.27 | 252.1900 | 197.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/04/23) |
238.44000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國靈活型股票 | ||
本年迄今收益% | -0.81 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
204.41 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.95% | 1.01 | 0.88 | -11.12 |
三年 | 18.09% | -0.25 | 0.78 | -11.86 |
五年 | 20.74% | 0.23 | 0.87 | -9.51 |
十年 | 18.24% | 0.25 | 0.93 | -8.49 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 26.94 |
Biotechnology | 10.16 |
Semiconductors | 8.81 |
Hardware | 7.78 |
Healthcare Plans | 5.79 |
Drug Manufacturers | 4.36 |
Media-Diversified | 4.27 |
Travel & Leisure | 3.77 |
Retail -Cyclical | 3.77 |
Business Services | 3.04 |
Telecommunication Services | 2.92 |
Construction | 2.83 |
Metals & Mining | 2.45 |
Medical Diagnostics & Research | 2.17 |
Interactive Media | 2.03 |
Beverages - Alcoholic | 1.40 |
Industrial Distribution | 1.29 |
Restaurants | 1.14 |
Medical Devices & Instruments | 1.14 |
Transportation | 0.92 |
Asset Management | 0.78 |
Healthcare Providers & Services | 0.75 |
Consumer Packaged Goods | 0.66 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
TE Connectivity Ltd. | 6.87 |
Johnson Controls Int'l | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
238.4400
▲1.27%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/23 |
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