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2020年 04月 01日 星期三
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安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)

Allianz Indonesia Equity A USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/03/30 3.0600 ▼0.15 ▼4.67 5.9000 2.6700

基金走勢

 
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2020/03/30)
3.06000 計價幣別 美金
基金類別 印尼股票
本年迄今收益% -44.36 基金規模(百萬)
(2020/02/29)
0.00
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.25% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.20% -1.74 0.93 -0.75
三年 11.64% -0.63 0.98 -2.21
五年 14.27% -0.61 1.12 -2.48
十年 15.53% 0.00 1.20 -3.98

行業比重

截至:2020/01
行業類別 百分比%
Banks 30.66
Consumer Packaged Goods 13.62
Telecommunication Services 10.52
Construction 9.06
Retail -Cyclical 6.24
Vehicles & Parts 5.62
Real Estate 5.22
Tobacco Products 4.03
Healthcare Providers & Services 3.70
Media-Diversified 3.60
Building Materials 2.44
Other Energy Sources 1.63
Forest Products 0.98
Drug Manufacturers 0.96
Metals & Mining 0.88
Transportation 0.19

前十大持股

截至:2020/01
投資標的 資產百分比%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 9.97
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 8.95
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 6.92
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 5.60
ULTRAJAYA MILK IND & TRADING 3.53
UNILEVER INDONESIA TBK PT 3.14
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 2.91
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 2.79
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 2.76
SELAMAT SEMPURNA PT 2.71

基金速覽

 
淨值美金 3.0600 ▼4.67%
更新日期 2020/03/30
基金組別 印尼股票
組別排名 6 / 8
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/03/30
年初至今 ▼44.36%
一年 ▼45.84%
三年收益率(年度化) ▼17.91%
五年收益率(年度化) ▼12.36%
累積報酬 ▼58.84%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元) 3.06000 ▼4.67

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