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安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)

Allianz Asia Pacific Income A USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 4.8310 ▲0.0251 ▲0.52 5.1906 4.4665

基金走勢

  
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)

基金快遞

  
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2024/04/18)		 4.83100 計價幣別 美金
基金類別 亞洲股債混合
本年迄今收益% 1.65 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 35.54
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2023/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.00% -0.34 0.79 -2.61
三年 13.31% -0.21 0.98 -3.69
五年 23.12% -0.09 1.10 -2.90
十年 21.08% -0.03 1.13 -3.15

行業比重

 截至：2023/12
行業類別 百分比%
Banks 33.24
Consumer Packaged Goods 10.97
Telecommunication Services 9.79
Retail -Cyclical 8.34
Metals & Mining 4.97
Oil & Gas 4.06
Vehicles & Parts 3.95
Real Estate 3.60
Healthcare Providers & Services 3.37
Building Materials 3.04
Construction 2.14
Asset Management 1.39
Credit Services 1.38
Software 1.35
Retail - Defensive 1.14
Utilities - Regulated 0.87
Media-Diversified 0.79
Drug Manufacturers 0.45

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 9.90
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 9.30
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 8.48
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 7.39
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 4.48
MITRA ADIPERKASA TBK PT 4.38
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4.28
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 3.88
UNITED TRACTORS TBK PT 3.15
ARWANA CITRAMULIA TBK PT 3.14

基金速覽
 
淨值美金 4.8310 ▲0.52%
更新日期 2024/04/18
基金組別 亞洲股債混合
組別排名 33 / 87
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/18
年初至今 ▲1.65%
一年 ▼2.46%
三年收益率(年度化) ▲1.31%
五年收益率(年度化) ▼3.31%
累積報酬 ▼33.84%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) 4.83100 ▲0.52

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