專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/25 | 70.1981 | ▼0.6701 | ▼0.95 | 71.9333 | 60.9880 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
淨值 (2024/04/25) |
70.19810 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 5.50 | 基金規模(百萬) (2024/01/31) |
34.17 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.81% | -0.22 | 0.94 | -5.48 |
三年 | 18.56% | -0.78 | 0.92 | -5.17 |
五年 | 20.13% | 0.07 | 0.99 | -0.80 |
十年 | 17.38% | 0.13 | 0.96 | -1.88 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 17.30 |
Semiconductors | 16.15 |
Retail -Cyclical | 9.84 |
Banks | 9.14 |
Oil & Gas | 8.08 |
Vehicles & Parts | 6.94 |
Interactive Media | 6.49 |
Industrial Products | 4.30 |
Insurance | 2.89 |
Travel & Leisure | 2.68 |
Aerospace & Defense | 2.25 |
Metals & Mining | 1.69 |
Drug Manufacturers | 1.61 |
Medical Devices & Instruments | 1.40 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.40 |
Retail - Defensive | 1.33 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.32 |
Consumer Packaged Goods | 1.24 |
Software | 0.99 |
Beverages - Alcoholic | 0.77 |
Real Estate | 0.76 |
Telecommunication Services | 0.41 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8.42 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 8.11 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 4.61 |
HDFC BANK LIMITED | 4.22 |
AIA GROUP LTD | 3.17 |
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 3.03 |
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 2.89 |
MEITUAN-CLASS B | 2.77 |
CHINA MENGNIU DAIRY CO | 2.43 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
70.1981
▼0.95%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||