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2019年 05月 27日 星期一
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安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)

Allianz Global HiTech Growth A USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/24 24.6200 ▼0.36 ▼1.44 28.1500 21.1600

基金走勢

 
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2019/05/24)
24.62000 計價幣別 美金
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 12.42 基金規模(百萬)
(2019/04/30)
312.76
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.28% 0.40 1.14 -10.54
三年 16.59% 1.13 1.07 -5.31
五年 17.72% 0.66 1.11 -7.13
十年 18.48% 0.70 1.08 -4.89

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Application Software 30.72
Semiconductors 26.45
Online Media 12.74
Computer Hardware 8.91
Retail - Apparel & Specialty 5.95
Credit Services 3.58
Autos 3.36
Communication Equipment 1.90
Entertainment 1.56
Travel & Leisure 0.73

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
MICROSOFT CORP 5.88
INTEL CORP 5.16
SERVICENOW INC 4.53
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 4.32
SQUARE INC - A 4.26
FACEBOOK INC-CLASS A 4.09
APPLE INC 3.97
PAYPAL HOLDINGS INC 3.58
BROADCOM INC 3.53
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 3.41

基金速覽

 
淨值美金 24.6200 ▼1.44%
更新日期 2019/05/24
基金組別 科技股票
組別排名 72 / 134
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/05/24
年初至今 ▲12.42%
一年 ▼9.22%
三年收益率(年度化) ▲15.62%
五年收益率(年度化) ▲9.22%
累積報酬 ▲169.44%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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