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2020年 02月 27日 星期四
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基金總覽

安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)

Allianz Global HiTech Growth A USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/26 29.3300 ▼0.86 ▼2.85 32.3400 23.6900

基金走勢

 
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2020/02/26)
29.33000 計價幣別 美金
基金類別 科技股票
本年迄今收益% -1.18 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
340.11
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.93% 1.15 1.28 -18.74
三年 19.06% 0.81 1.15 -9.86
五年 19.18% 0.64 1.14 -8.51
十年 18.90% 0.62 1.09 -5.86

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 26.25
Software 25.23
Interactive Media 15.94
Hardware 8.85
Media-Diversified 6.35
Retail -Cyclical 3.50
Vehicles & Parts 2.62
Banks 2.34
Travel & Leisure 2.01
Credit Services 1.11
Industrial Products 0.22
REITs 0.12
Telecommunication Services 0.09
Healthcare Plans 0.09
Construction 0.08
Utilities - Regulated 0.04
Conglomerates 0.03
Chemicals 0.02
Healthcare Providers & Services 0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.02
Business Services 0.02
Insurance 0.01
Aerospace & Defense 0.01

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
MICROSOFT CORP 5.42
ROKU INC 4.43
APPLE INC 3.93
FACEBOOK INC-CLASS A 3.37
TWILIO INC - A 3.28
SERVICENOW INC 3.27
BROADCOM INC 3.19
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 3.15
INTEL CORP 3.13
SQUARE INC - A 2.89

基金速覽

 
淨值美金 29.3300 ▼2.85%
更新日期 2020/02/26
基金組別 科技股票
組別排名 90 / 138
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/02/26
年初至今 ▼1.18%
一年 ▲11.41%
三年收益率(年度化) ▲13.59%
五年收益率(年度化) ▲9.59%
累積報酬 ▲221.89%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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