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2020年 07月 12日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/02 29.5100 ▼0.2 ▼0.67 29.7100 16.3900

基金走勢

 
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 F 累積股份

基金快遞

 
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2020/07/02)
29.51000 計價幣別 美金
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% 26.82 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
784.72
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 48.03% 1.22 1.00 1.74
三年 32.56% 0.62 1.01 2.06
五年 37.38% 0.49 0.96 0.72
十年 33.24% 0.14 0.91 1.97

行業比重

截至:2020/05
行業類別 百分比%
Metals & Mining 99.28

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD COMMON STOCK ZAR.25 6.61
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK 4.86
EVOLUTION MINING LTD COMMON STOCK 4.80
SARACEN MINERAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK 4.52

基金速覽

 
淨值美金 29.5100 ▼0.67%
更新日期 2020/07/02
基金組別 貴金屬股票
組別排名 20 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/07/02
年初至今 ▲26.82%
一年 ▲48.52%
三年收益率(年度化) ▲20.78%
五年收益率(年度化) ▲17.39%
累積報酬 ▲349.57%

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基金名稱 淨值 漲跌%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 F 累積股份 29.51000 ▼0.67

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