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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 20.7300 | ▲0.73 | ▲3.65 | 22.6800 | 17.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
20.73000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.43 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
463.11 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.38% | 1.72 | 0.84 | 12.77 |
| 三年 | 19.77% | 0.48 | 1.14 | -1.74 |
| 五年 | 19.97% | 0.54 | 1.01 | 3.52 |
| 十年 | 17.43% | 0.59 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 39.20 |
| Semiconductors | 31.33 |
| Industrial Products | 7.01 |
| Drug Manufacturers | 5.25 |
| Software | 4.48 |
| Medical Devices & Instruments | 3.46 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.41 |
| Travel & Leisure | 2.26 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 昇陽半導體 | 5.31 |
| 台半 | 4.96 |
| 鈺齊-KY | 4.92 |
| 川湖 | 4.84 |
| 良維 | 4.72 |
| 卜蜂 | 3.92 |
| 美食-KY | 3.90 |
| 大成鋼 | 3.63 |
| 國產 | 3.39 |
| 中磊 | 3.22 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
20.7300
▲3.65%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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