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安本基金 - 歐洲永續股票基金 I 累積 歐元

abrdnI-European Sust Equity I Acc EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/24 2384.5171 ▲5.6854 ▲0.24 2456.5420 1877.2800

基金走勢

  
安本基金 - 歐洲永續股票基金 I 累積 歐元

基金快遞

  
基金公司 安本資產管理
淨值
(2024/04/24)		 2384.51710 計價幣別 歐元
基金類別 歐洲大型增長型股票
本年迄今收益% 8.03 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 283.62
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2024/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.53% 0.89 1.19 3.05
三年 17.37% 0.41 1.08 -3.81
五年 16.25% 0.67 0.89 2.48
十年 14.54% 0.89 0.92 1.12

行業比重

 截至：2024/03
行業類別 百分比%
Software 12.07
Industrial Products 10.13
Semiconductors 7.99
Biotechnology 7.99
Capital Markets 7.32
Retail -Cyclical 6.90
Consumer Packaged Goods 6.66
Insurance 5.50
Beverages - Alcoholic 5.47
Asset Management 5.16
Chemicals 4.97
Business Services 4.94
Medical Diagnostics & Research 3.41
Medical Distribution 3.05
Media-Diversified 2.97
Credit Services 2.97
Utilities - Independent Power Producers 2.10

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
NOVO NORDISK DKK 7.25
ASML HLDGS EUR 6.88
LVMH MOET EUR0.30 5.73
RELX GBP 5.19
L'OREAL EUR0.20 4.30
LONDON STOCK EXCHANG 4.21
PERNOD-RICARD NPV 4.20
ADYEN EUR 4.13
EDENRED EUR 3.84
LONZA CHF1 (REGD) 3.83

基金速覽
 
淨值歐元 2384.5171 ▲0.24%
更新日期 2024/04/24
基金組別 歐洲大型增長型股票
組別排名 15 / 48
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/04/24
年初至今 ▲8.03%
一年 ▲13.25%
三年收益率(年度化) ▲5.14%
五年收益率(年度化) ▲8.61%
累積報酬 ▲206.75%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本基金 - 歐洲永續股票基金 I 累積 歐元 2384.51710 ▲0.24

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