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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 8.0500 | ▲0.12 | ▲1.51 | 8.0500 | 6.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
8.05000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 能源 | ||
本年迄今收益% | 10.27 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
242.65 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.54% | -0.28 | 1.07 | -6.40 |
三年 | 21.28% | 0.85 | 0.96 | -3.80 |
五年 | 31.58% | 0.34 | 1.10 | -5.26 |
十年 | 27.36% | 0.06 | 1.10 | -5.06 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 65.31 |
Metals & Mining | 18.07 |
Chemicals | 5.19 |
Agriculture | 2.23 |
Packaging & Containers | 2.06 |
Industrial Products | 1.31 |
Building Materials | 1.15 |
Consumer Packaged Goods | 1.10 |
Utilities - Regulated | 0.79 |
Semiconductors | 0.71 |
Transportation | 0.63 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.32 |
Waste Management | 0.03 |
前十大持股 |
截至:2021/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ANTOFAGASTA PLC ORD GBP.05 ORD | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值歐元
8.0500
▲1.51%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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