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2019年 10月 14日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/11 5.9500 ▲0.02 ▲0.34 6.0300 5.7500

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/10/11)
5.95000 計價幣別 歐元
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% 6.36 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
519.48
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.42% 0.81 0.85 -1.10
三年 3.23% 1.02 0.86 -0.92
五年 3.90% 0.84 0.85 -0.73
十年 6.17% 0.96 0.87 -0.81

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.06

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
UNITYMEDIA HESSEN GMBH & CO. KG/UNITYMEDIA NRW G 4.00% 01/15/2025 REG S 1.80
WMG ACQUISITION CORP 4.125% 11/01/2024 REG S 1.73
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA FRN 06/28/2028 REG S *FIXED TO FLOAT* 1.63
CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC 4.75% 12/15/2024 REG S 1.51
IBERCAJA BANCO SA FRN 07/28/2025 REG S *FIXED TO FLOAT* 1.46
UBS GROUP AG 5.75% 2/19/2168 PERP REG S 1.45
SEALED AIR CORP 4.50% 09/15/2023 REGS 1.32
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRING 4.25% 06/10/2045 *FIXED TO FLOAT* REG S 1.32
BARRY CALLEBAUT SERVICES SA 5.50% 06/15/2023 144A 1.29
CERAMTEC BONDCO GMBH 5.25% 12/15/2025 REG S 1.26

基金速覽

 
淨值歐元 5.9500 ▲0.34%
更新日期 2019/10/11
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 35 / 50
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/10/11
年初至今 ▲6.36%
一年 ▲3.32%
三年收益率(年度化) ▲2.77%
五年收益率(年度化) ▲2.98%
累積報酬 ▲62.74%

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