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2021年 04月 14日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/12 9.6900 ▼0.19 ▼1.92 11.7400 6.2600

基金走勢

 
富邦大中華成長基金-(新臺幣)

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/04/12)
9.69000 計價幣別 新台幣
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% -2.42 基金規模(百萬)
(2021/02/28)
1,164.43
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.53% 2.23 0.78 -1.57
三年 23.84% 0.53 0.83 -2.38
五年 19.27% 0.70 0.87 0.18
十年 18.48% 0.40 -- --

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 15.29
Industrial Products 15.11
Hardware 9.53
Software 6.10
Chemicals 5.91
Beverages - Alcoholic 5.76
Travel & Leisure 4.69
Retail -Cyclical 3.68
Interactive Media 3.56
Medical Devices & Instruments 3.12
Consumer Packaged Goods 2.95
Capital Markets 2.66
Metals & Mining 2.50
Forest Products 2.41
Healthcare Providers & Services 2.33
Steel 2.03
Telecommunication Services 1.88
Oil & Gas 1.79
Diversified Financial Services 1.69
Vehicles & Parts 1.65
Construction 1.58
Transportation 0.52

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
陽光電源 4.77
隆基股份 4.42
中國巨石 3.96
京東集團-SW 3.68
Tencent Holdings Ltd 3.56
寧德時代 3.52
邁瑞醫療 3.12
台積電 3.06
五 糧 液 3.06
特銳德 3.02

基金速覽

 
淨值新台幣 9.6900 ▼1.92%
更新日期 2021/04/12
基金組別 大中華股票
組別排名 39 / 77
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/04/12
年初至今 ▼2.42%
一年 ▲55.54%
三年收益率(年度化) ▲10.56%
五年收益率(年度化) ▲12.91%
累積報酬 ▼3.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦大中華成長基金-(新臺幣) 9.69000 ▼1.92

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