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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 2639.4500 | ▼1.83 | ▼0.07 | 2662.4900 | 2376.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
2639.45000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.00 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
230.72 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.22% | 0.79 | 0.81 | 0.74 |
| 三年 | 7.92% | -0.29 | 0.81 | -0.15 |
| 五年 | 12.11% | 0.11 | 1.07 | -0.27 |
| 十年 | 9.46% | 0.18 | 1.05 | -0.81 |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation | 0.46 |
| Chemicals | 0.00 |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
| Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| A-F PIO GL HI YI ESG IMPR BD Z USD | 1.65 |
基金速覽 |
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淨值美金
2639.4500
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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