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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/11/08 | 10.8789 | ▼0.0112 | ▼0.1 | 11.4772 | 9.9238 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2023/11/08) |
10.87890 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲靈活型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.17 | 基金規模(百萬) (2023/10/31) |
55.44 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2023/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.65% | 0.70 | 1.09 | 3.64 |
| 三年 | 20.29% | 0.84 | 1.15 | 3.82 |
| 五年 | 21.00% | 0.38 | 1.19 | -4.43 |
| 十年 | 16.76% | 0.56 | 1.09 | -2.38 |
行業比重 |
截至：2023/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 15.92 |
| Drug Manufacturers | 15.82 |
| Media-Diversified | 15.10 |
| Insurance | 11.74 |
| Retail - Defensive | 8.67 |
| Telecommunication Services | 8.04 |
| Transportation | 6.25 |
| Consumer Packaged Goods | 4.13 |
| REITs | 3.61 |
| Business Services | 3.21 |
| Retail -Cyclical | 2.84 |
| Homebuilding & Construction | 1.38 |
| Medical Devices & Instruments | 0.84 |
| Industrial Products | 0.54 |
| Education | 0.31 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SANOFI COMMON STOCK EUR 2 | 4.59 |
| CARREFOUR SA COMMON STOCK EUR 2.5 | 4.15 |
| GSK PLC COMMON STOCK GBP 31.25 | 4.00 |
| HENKEL AG & CO KGAA COMMON STOCK EUR 0 | 3.96 |
| BT GROUP PLC COMMON STOCK GBP 5 | 3.96 |
| SWISS RE AG COMMON STOCK CHF 0.1 | 3.60 |
| NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.5 | 3.59 |
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE COMMON STOCK EUR 0 | 3.50 |
| ORANGE SA COMMON STOCK EUR 4 | 3.49 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC REIT GBP 10.6667 | 3.36 |
基金速覽 |
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淨值歐元
10.8789
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期：2023/11/08 |
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