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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 9.8900 | ▼0.03 | ▼0.3 | 12.0200 | 9.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
9.89000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 工業物料 | ||
本年迄今收益% | -14.45 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
935.02 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.47% | 0.35 | 0.85 | 1.18 |
三年 | 17.13% | 0.21 | 0.96 | -0.94 |
五年 | 18.37% | 0.30 | 0.91 | -1.22 |
十年 | 15.10% | 0.18 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 36.41 |
Vehicles & Parts | 21.29 |
Industrial Products | 13.77 |
Hardware | 8.79 |
Chemicals | 7.85 |
Utilities - Independent Power Producers | 6.42 |
REITs | 2.93 |
Metals & Mining | 0.55 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
Nisshin Seifun Group Inc. | 2.94 |
RWE Aktiengesellschaft | 2.73 |
TOSOH CORP | 2.65 |
TOKYO GAS CO LTD | 2.61 |
ENEOS Holding Inc | 2.47 |
ORSTED A/S | 2.47 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.8900
▼0.3%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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