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晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份

Ninety One GSF American Fran I Inc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 64.8400 ▼0.34 ▼0.52 69.1000 53.4000

基金走勢

  
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2024/04/18)		 64.84000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% 0.81 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 305.35
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2024/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.81% 1.64 1.04 1.53
三年 19.53% 0.47 1.07 -1.20
五年 18.52% 0.72 0.96 0.96
十年 15.16% 0.79 0.94 1.51

行業比重

 截至：2024/02
行業類別 百分比%
Software 24.12
Capital Markets 11.33
Medical Devices & Instruments 10.56
Interactive Media 7.36
Business Services 7.06
Semiconductors 6.17
Medical Diagnostics & Research 5.03
Beverages - Non-Alcoholic 3.58
Beverages - Alcoholic 3.09
Real Estate 3.02
Drug Manufacturers 3.02
Credit Services 2.68
Consumer Packaged Goods 2.51
Healthcare Providers & Services 2.42
Retail -Cyclical 2.30
Travel & Leisure 2.28

前十大持股

 截至：2020/03
投資標的 資產百分比%
SWEDISH MATCH AB COMMON STOCK SEK1.9823 3.03

基金速覽
 
淨值美金 64.8400 ▼0.52%
更新日期 2024/04/18
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 95 / 141
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/04/18
年初至今 ▲0.81%
一年 ▲18.97%
三年收益率(年度化) ▲5.5%
五年收益率(年度化) ▲12.76%
累積報酬 ▲356.35%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 64.84000 ▼0.52

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