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2019年 09月 21日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/19 7.4100 ▼0.01 ▼0.13 7.8600 7.4100

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球高收益基金美元A(Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/09/19)
7.41000 計價幣別 美金
基金類別 環球高收益債券
本年迄今收益% 4.62 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
131.36
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.30% 0.15 -- --
三年 5.66% 0.14 -- --
五年 6.57% -0.04 -- --
十年 6.91% 0.59 -- --

行業比重

截至:2019/07
行業類別 百分比%
Oil & Gas - E&P 0.14
Forest Products 0.02

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 08/01/2019 AGCD 6.49
INDIA GOVERNMENT BOND 8.20% 02/15/2022 4.16
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 09/15/2026 3.80
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2027 STATED RATE 10% 3.34
LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2020 STRIP COUPON 2.85
MEXICAN FIXED RATE BONDS 5.00% 12/11/2019 1.55
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2021 STATED RATE 10% 1.44
SPRINT CORP 7.875% 09/15/2023 1.24
ARGENTINE BONOS DEL TESORO 18.20% 10/03/2021 1.10
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2023 STATED RATE 10% 1.06

基金速覽

 
淨值美金 7.4100 ▼0.13%
更新日期 2019/09/19
基金組別 環球高收益債券
組別排名 211 / 275
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/09/19
年初至今 ▲4.62%
一年 ▲3.86%
三年收益率(年度化) ▲2.58%
五年收益率(年度化) ▲0.76%
累積報酬 ▲55.37%

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