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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 214.0900 | ▼3.94 | ▼1.81 | 228.3400 | 185.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
214.09000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞太區股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.06 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,196.48 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.46% | 0.64 | 0.99 | 2.89 |
| 三年 | 20.67% | -0.12 | 1.13 | 2.78 |
| 五年 | 22.05% | 0.59 | 1.19 | 8.67 |
| 十年 | 18.41% | 0.50 | 1.11 | 4.19 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 25.82 |
| Hardware | 14.78 |
| Conglomerates | 11.63 |
| Transportation | 6.68 |
| Industrial Products | 5.37 |
| Banks | 5.34 |
| Medical Devices & Instruments | 4.21 |
| Retail -Cyclical | 4.02 |
| Biotechnology | 3.47 |
| Chemicals | 2.89 |
| Insurance | 2.68 |
| Oil & Gas | 2.01 |
| Aerospace & Defense | 1.72 |
| Drug Manufacturers | 1.50 |
| Real Estate | 1.49 |
| Interactive Media | 1.12 |
| Consumer Packaged Goods | 1.10 |
| Credit Services | 1.00 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.83 |
| Retail - Defensive | 0.45 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MAINFREIGHT LTD | 6.71 |
| LASERTEC CORP | 5.70 |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 5.06 |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 4.88 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 4.68 |
| KOH YOUNG TECHNOLOGY INC | 4.42 |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 2.81 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 2.80 |
| AKESO INC - B | 2.55 |
| TOYO GOSEI CO LTD | 2.25 |
基金速覽 |
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淨值美金
214.0900
▼1.81%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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