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GAM Star中華股票基金累積單位-美元

GAM Star China Equity USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/02 27.8091 ▲1.1719 ▲4.4 30.6586 23.1720

基金走勢

 
GAM Star中華股票基金累積單位-美元

基金快遞

 
基金公司 GAM基金管理有限公司
淨值
(2020/06/02)
27.80910 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -4.44 基金規模(百萬)
(2020/05/31)
245.04
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.35% 基金保管費率 0.21%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.16% -0.04 1.03 0.38
三年 22.58% 0.22 1.07 -3.90
五年 22.88% 0.00 1.07 -2.69
十年 22.81% 0.25 1.06 -1.16

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Insurance 14.75
Interactive Media 13.66
Retail -Cyclical 13.21
Real Estate 7.07
Drug Manufacturers 5.37
Industrial Products 5.01
Banks 4.93
Waste Management 4.60
Capital Markets 3.25
Beverages - Alcoholic 3.09
Education 2.40
Building Materials 2.13
Consumer Packaged Goods 1.87
Vehicles & Parts 1.83
Travel & Leisure 1.56
Hardware 1.40
Semiconductors 1.38
Software 1.23
Biotechnology 1.10
Credit Services 1.03
Oil & Gas 0.87
Transportation 0.78

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
Tencent Holdings Ltd HKD 0.00002 8.78
Alibaba Group Holding-Sp ADR 8.50
Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNY 1.00 5.46
Kweichow Moutai Co Ltd CNY 1.00 A (XSSC) 4.51
China Construction Bank Corp CNY 1.00 3.77
CNOOC Ltd NPV 3.65
Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd CNY 1.00 A (XSSC) 3.52
China Overseas Land & Investment Ltd NPV 3.42
Yantai Eddie Precision Machinery Co Ltd CNY 1.00 A (XSSC) 3.31
New Oriental Educatio-Sp Adr(1 rep 1 ord) 3.02

基金速覽

 
淨值美金 27.8091 ▲4.4%
更新日期 2020/06/02
基金組別 中國股票
組別排名 118 / 155
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/06/02
年初至今 ▼4.44%
一年 ▲14.22%
三年收益率(年度化) ▲3.2%
五年收益率(年度化) ▼1.19%
累積報酬 ▲178.09%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 27.80910 ▲4.4

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