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野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價

Nomura Asia Pacific Hi Div Inc TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/23 9.5000 ▼0.03 ▼0.31 9.8400 8.3900

基金走勢

  
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價

基金快遞

  
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/23)		 9.50000 計價幣別 新台幣
基金類別 亞太區不包括日本股票收益
本年迄今收益% 6.73 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 1,374.98
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.30%

資產配置

 截至：2024/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.71% 0.25 0.92 -3.07
三年 15.84% -0.27 0.90 -1.85
五年 17.09% 0.21 0.90 -3.44
十年 14.33% 0.20 -- --

行業比重

 截至：2024/03
行業類別 百分比%
Hardware 20.14
Banks 16.53
Semiconductors 15.46
Industrial Products 8.43
Oil & Gas 5.36
Insurance 3.74
Furnishings, Fixtures & Appliances 3.51
Utilities - Regulated 3.22
Other Energy Sources 3.16
Farm & Heavy Construction Machinery 3.08
Aerospace & Defense 3.04
Chemicals 2.50
Transportation 2.48
Real Estate 2.44
Drug Manufacturers 1.38
Software 1.31
Utilities - Independent Power Producers 1.13

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 4.43
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 4.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.72
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.63
AIA GROUP LTD 3.51
MIDEA GROUP CO LTD-A 3.39
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 3.26
GF SECURITIES CO LTD-H 3.18
PTT PCL-NVDR 2.99
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.99

基金速覽
 
淨值新台幣 9.5000 ▼0.31%
更新日期 2024/04/23
基金組別 亞太區不包括日本股票收益
組別排名 3 / 104
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2024/04/23
年初至今 ▲6.73%
一年 ▲7.21%
三年收益率(年度化) ▼4.1%
五年收益率(年度化) ▲1.54%
累積報酬 ▲3.86%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.50000 ▼0.31

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