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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 67.8300 ▼0.04 ▼0.06 70.1800 65.3300

基金走勢

  
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)

基金快遞

  
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2024/04/18)		 67.83000 計價幣別 歐元
基金類別 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖
本年迄今收益% -1.75 基金規模(百萬)
(2024/03/31)		 224.42
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 0.15%

資產配置

 截至：2024/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.61% 0.09 -0.65 6.27
三年 7.62% -0.57 -0.56 0.48
五年 8.51% -0.09 -0.58 1.60
十年 6.96% 0.41 -0.36 1.84

行業比重

 截至：2024/03
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.15

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
MEXICO ST 7.75% 11/13/42 3.50
INDONESIA 8.25% 05/15/29 1.71
POLAND 1.75% 04/25/32 1.60
INDONESIA GOVERNMENT 7.0000% Mat 05/15/2027 1.38
FTQIF Western Asset India Bond Fund 1.33
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5000% Mat 02/28/2041 1.15

基金速覽
 
淨值歐元 67.8300 ▼0.06%
更新日期 2024/04/18
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖
組別排名 21 / 30
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/18
年初至今 ▼1.75%
一年 ▲3.07%
三年收益率(年度化) ▼3.8%
五年收益率(年度化) ▼1.21%
累積報酬 ▲27.91%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險) 67.83000 ▼0.06

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