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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/16 | 130.4500 | ▼3.24 | ▼2.42 | 136.7800 | 110.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/16) |
130.45000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 5.76 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
53.24 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.05% | 1.15 | 0.88 | -2.55 |
三年 | 14.11% | -0.01 | 0.90 | -1.19 |
五年 | 15.52% | 0.19 | 0.97 | -2.56 |
十年 | 14.55% | 0.26 | 1.01 | -2.18 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 10.89 |
Vehicles & Parts | 8.33 |
Conglomerates | 5.99 |
Industrial Products | 5.90 |
Semiconductors | 5.77 |
Interactive Media | 5.63 |
Chemicals | 5.43 |
Software | 5.07 |
Hardware | 4.60 |
Business Services | 4.58 |
Real Estate | 3.68 |
Retail -Cyclical | 3.65 |
Construction | 3.60 |
Telecommunication Services | 3.11 |
Consumer Packaged Goods | 3.11 |
Oil & Gas | 2.60 |
Metals & Mining | 2.39 |
Drug Manufacturers | 2.23 |
Beverages - Alcoholic | 2.20 |
Packaging & Containers | 1.93 |
Restaurants | 1.60 |
Diversified Financial Services | 1.59 |
Healthcare Providers & Services | 1.54 |
Transportation | 1.36 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.35 |
Media-Diversified | 1.10 |
Forest Products | 0.81 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 4.36 |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 4.19 |
Sony Group Corp. | 4.05 |
Hitachi Ltd. | 3.09 |
Resona Holdings, Inc. | 3.08 |
ENEOS Holdings, Inc. | 2.90 |
Tosoh Corp. | 2.86 |
Suzuki Motor Corp. | 2.83 |
BIPROGY, Inc. | 2.78 |
Rengo Co., Ltd. | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值美金
130.4500
▼2.42%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/16 |
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