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2019年 11月 15日 星期五
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基金總覽

摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計)

JPM Brazil Equity A (acc) USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/14 7.4800 ▲0.04 ▲0.54 8.2800 6.3000

基金走勢

 
摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2019/11/14)
7.48000 計價幣別 美金
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 14.55 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
170.79
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.43% 0.77 0.88 2.75
三年 27.57% 0.36 0.99 -0.70
五年 29.67% 0.15 0.87 -2.77
十年 26.98% 0.03 0.88 -3.24

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Banks 17.72
Retail - Apparel & Specialty 10.37
Oil & Gas - Integrated 7.26
Brokers & Exchanges 6.84
Beverages - Alcoholic 5.55
Autos 5.51
Utilities - Regulated 5.32
Insurance - Specialty 4.92
Metals & Mining 4.63
Retail - Defensive 4.55
Application Software 3.86
Health Care Providers 3.32
Transportation & Logistics 2.98
Insurance - Property & Casualty 2.40
Steel 2.24
Restaurants 2.16
Industrial Products 1.97
Travel & Leisure 1.72
Education 1.61
Asset Management 1.52
Insurance 0.78
Consumer Packaged Goods 0.76
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.62
Drug Manufacturers 0.46
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.00
Real Estate 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
PETROLEO BRASILEIRO SA ADR USD 7.26
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK BRL 0 6.81
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR USD 0 6.20
LOJAS RENNER SA COMMON STOCK BRL 0 5.99
AMBEV SA ADR USD 0 5.53
BANCO BRADESCO SA ADR USD 0 5.25
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A COMMON STOCK BRL 4.90
VALE SA COMMON STOCK BRL 0 4.61
LOCALIZA RENT A CAR SA COMMON STOCK BRL 0 3.92
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA COMMON 3.31

基金速覽

 
淨值美金 7.4800 ▲0.54%
更新日期 2019/11/14
基金組別 巴西股票
組別排名 1 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/11/14
年初至今 ▲14.55%
一年 ▲15.97%
三年收益率(年度化) ▲13.18%
五年收益率(年度化) ▲2.53%
累積報酬 ▼25.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計) 7.48000 ▲0.54

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