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2019年 07月 23日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/19 8.8000 ▲0.02 ▲0.23 9.3900 8.0000

基金走勢

 
元大全球公用能源效率基金-不配息型

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/07/19)
8.80000 計價幣別 新台幣
基金類別 公共事業股票
本年迄今收益% 7.98 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
608.06
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.77% -0.33 1.61 -23.17
三年 12.93% 0.42 0.32 3.72
五年 12.19% 0.05 0.55 -1.55
十年 12.27% 0.18 0.75 -2.18

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 13.43
Autos 12.89
Banks 9.12
Utilities - Regulated 7.45
Communication Services 5.09
Engineering & Construction 4.43
Airlines 4.27
Utilities - Independent Power Producers 3.89
Oil & Gas - Integrated 3.12
Steel 2.78
Oil & Gas - Services 2.64
Online Media 2.49
Agriculture 2.48
Application Software 2.32
Industrial Products 2.32
Semiconductors 2.29
Retail - Apparel & Specialty 1.75
Publishing 1.24

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 11.57
XINGDA INT`L HOLDINGS 8.79
國內_一般型存款 7.04
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 6.10
CHINA MOBILE LTD 5.09
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD 4.87
HUANENG POWER INTL INC-H 3.89
AIR CHINA LTD-H 3.46
NEXTERA ENERGY INC 3.43
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 3.42
BANK OF CHINA LTD-H 2.98

基金速覽

 
淨值新台幣 8.8000 ▲0.23%
更新日期 2019/07/19
基金組別 公共事業股票
組別排名 2 / 11
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/07/19
年初至今 ▲7.98%
一年 ▼0.56%
三年收益率(年度化) ▲5.05%
五年收益率(年度化) ▲2.08%
累積報酬 ▼12%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.80000 ▲0.23

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