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2019年 09月 19日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/17 8.6000 ▲0.09 ▲1.06 9.3900 8.0000

基金走勢

 
元大全球公用能源效率基金-不配息型

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/09/17)
8.60000 計價幣別 新台幣
基金類別 公共事業股票
本年迄今收益% 5.52 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
591.63
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.34% -0.31 1.50 -23.23
三年 12.99% 0.32 0.31 1.95
五年 11.99% 0.03 0.52 -2.13
十年 12.22% 0.10 0.74 -2.61

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 13.71
Autos 11.15
Banks 10.75
Utilities - Regulated 8.25
Communication Services 6.89
Utilities - Independent Power Producers 4.20
Coal 3.98
Engineering & Construction 3.63
Airlines 3.33
Oil & Gas - Integrated 2.93
Steel 2.61
Oil & Gas - Services 2.58
Semiconductors 2.36
Industrial Products 2.17
Waste Management 1.95
Agriculture 1.81
Publishing 1.27
Retail - Apparel & Specialty 0.73

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
XINGDA INT`L HOLDINGS 8.05
CHINA MOBILE LTD 6.89
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 6.70
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD 4.41
HUANENG POWER INTL INC-H 4.20
NEXTERA ENERGY INC 3.87
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 3.15
CHINA COAL ENERGY CO-H 3.00

基金速覽

 
淨值新台幣 8.6000 ▲1.06%
更新日期 2019/09/17
基金組別 公共事業股票
組別排名 2 / 11
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/09/17
年初至今 ▲5.52%
一年 ▼0.35%
三年收益率(年度化) ▲4.07%
五年收益率(年度化) ▲1.84%
累積報酬 ▼14%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.60000 ▲1.06

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