MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 02月 18日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/14 9.4000 ▲0.09 ▲0.97 9.4000 8.3200

基金走勢

 
元大全球公用能源效率基金-不配息型

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/14)
9.40000 計價幣別 新台幣
基金類別 公共事業股票
本年迄今收益% 7.31 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
613.91
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.36% 0.55 1.25 -14.05
三年 12.64% 0.24 0.57 -3.32
五年 12.24% 0.20 0.54 -0.99
十年 12.04% 0.16 0.74 -2.57

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 72.13
Real Estate 3.75
Autos 3.52
Semiconductors 2.72
Transportation & Logistics 2.40
Chemicals 2.16
Engineering & Construction 1.37
Oil & Gas - Integrated 1.20
Oil & Gas - Midstream 0.96

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 9.77
NEXTERA ENERGY INC 7.48
ENGIE 6.83
DOMINION ENERGY INC 6.55
SOUTHERN CO/THE 6.18
DUKE ENERGY CORP 6.16
AMERICAN ELECTRIC POWER 6.02
NATIONAL GRID PLC 5.17
ENEL SPA 5.14
SEMPRA ENERGY 4.97

基金速覽

 
淨值新台幣 9.4000 ▲0.97%
更新日期 2020/02/14
基金組別 公共事業股票
組別排名 2 / 11
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/02/14
年初至今 ▲7.31%
一年 ▲5.98%
三年收益率(年度化) ▲3.37%
五年收益率(年度化) ▲3.17%
累積報酬 ▼6%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.40000 ▲0.97

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】