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2019年 07月 19日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/17 6.6300 0 0 7.1200 6.0700

基金走勢

 
元大全球公用能源效率基金-配息型

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/07/17)
6.63000 計價幣別 新台幣
基金類別 公共事業股票
本年迄今收益% 8.23 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
608.06
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.89% -0.33 1.61 -23.29
三年 12.98% 0.42 0.32 3.70
五年 12.19% 0.05 0.54 -1.56
十年 12.62% 0.16 0.77 -2.55

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 13.43
Autos 12.89
Banks 9.12
Utilities - Regulated 7.45
Communication Services 5.09
Engineering & Construction 4.43
Airlines 4.27
Utilities - Independent Power Producers 3.89
Oil & Gas - Integrated 3.12
Steel 2.78
Oil & Gas - Services 2.64
Online Media 2.49
Agriculture 2.48
Industrial Products 2.32
Application Software 2.32
Semiconductors 2.29
Retail - Apparel & Specialty 1.75
Publishing 1.24

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 11.57
XINGDA INT`L HOLDINGS 8.79
國內_一般型存款 7.04
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 6.10
CHINA MOBILE LTD 5.09
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD 4.87
HUANENG POWER INTL INC-H 3.89
AIR CHINA LTD-H 3.46
NEXTERA ENERGY INC 3.43
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 3.42
BANK OF CHINA LTD-H 2.98

基金速覽

 
淨值新台幣 6.6300 0%
更新日期 2019/07/17
基金組別 公共事業股票
組別排名 1 / 11
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/07/17
年初至今 ▲8.23%
一年 ▼0.47%
三年收益率(年度化) ▲4.96%
五年收益率(年度化) ▲2.27%
累積報酬 ▼14.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.63000 0

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