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2020年 02月 26日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/24 7.0300 ▼0.11 ▼1.54 7.1400 6.2600

基金走勢

 
元大全球公用能源效率基金-配息型

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/24)
7.03000 計價幣別 新台幣
基金類別 公共事業股票
本年迄今收益% 7.62 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
613.91
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.37% 0.55 1.25 -13.98
三年 12.68% 0.24 0.58 -3.35
五年 12.25% 0.20 0.54 -0.95
十年 12.35% 0.13 0.76 -2.94

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 75.43
Oil & Gas 3.95
Semiconductors 3.40
Telecommunication Services 2.43
Chemicals 2.34
Building Materials 1.84
Construction 1.36
Utilities - Independent Power Producers 1.07
Transportation 1.03
Waste Management 0.72

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
ENGIE 6.71
國內_一般型存款 6.59
ENEL SPA 5.43

基金速覽

 
淨值新台幣 7.0300 ▼1.54%
更新日期 2020/02/24
基金組別 公共事業股票
組別排名 0 / 11
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/02/24
年初至今 ▲7.62%
一年 ▲3.95%
三年收益率(年度化) ▲3.36%
五年收益率(年度化) ▲2.66%
累積報酬 ▼8.67%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大全球公用能源效率基金-配息型 7.03000 ▼1.54

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