MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 09月 23日 星期一
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/19 6.4800 ▲0.01 ▲0.15 7.1200 6.0700

基金走勢

 
元大全球公用能源效率基金-配息型

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/09/19)
6.48000 計價幣別 新台幣
基金類別 公共事業股票
本年迄今收益% 5.92 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
591.63
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.46% -0.30 1.51 -23.18
三年 13.04% 0.32 0.31 1.95
五年 11.99% 0.03 0.51 -2.08
十年 12.57% 0.08 0.77 -2.97

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 13.71
Autos 11.15
Banks 10.75
Utilities - Regulated 8.25
Communication Services 6.89
Utilities - Independent Power Producers 4.20
Coal 3.98
Engineering & Construction 3.63
Airlines 3.33
Oil & Gas - Integrated 2.93
Steel 2.61
Oil & Gas - Services 2.58
Semiconductors 2.36
Industrial Products 2.17
Waste Management 1.95
Agriculture 1.81
Publishing 1.27
Retail - Apparel & Specialty 0.73

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
XINGDA INT`L HOLDINGS 8.05
CHINA MOBILE LTD 6.89
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 6.70
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD 4.41
HUANENG POWER INTL INC-H 4.20
NEXTERA ENERGY INC 3.87
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 3.15
CHINA COAL ENERGY CO-H 3.00

基金速覽

 
淨值新台幣 6.4800 ▲0.15%
更新日期 2019/09/19
基金組別 公共事業股票
組別排名 1 / 11
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/09/19
年初至今 ▲5.92%
一年 ▼1.88%
三年收益率(年度化) ▲3.72%
五年收益率(年度化) ▲1.79%
累積報酬 ▼16.42%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.48000 ▲0.15

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】