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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/08 13.4765 ▼0.1135 ▼0.84 13.9200 8.5600

基金走勢

  
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2021/10/08)		 13.47650 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 能源
本年迄今收益% 16.48 基金規模(百萬)
(2021/09/30)		 302.69
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2021/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.24% 1.74 0.86 -5.10
三年 27.25% 0.04 0.90 -3.52
五年 23.09% 0.08 0.94 -4.74
十年 23.11% 0.03 1.06 -5.99

行業比重

 截至：2021/09
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 19.13
Industrial Products 15.07
Chemicals 12.09
Hardware 9.32
Semiconductors 8.92
Waste Management 8.52
Software 4.79
Utilities - Independent Power Producers 4.74
Vehicles & Parts 4.45
Business Services 4.21
Consumer Packaged Goods 1.93

前十大持股

 截至：2021/09
投資標的 資產百分比%
91GSF-GL ENVIRON-SAU 10.10
CRODA INTERNATIONAL PLC COMMON STOCK GBP.1060976 6.05
IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 5.24
NOVOZYMES A/S COMMON STOCK DKK2.0 4.88
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 4.43
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.1 4.38
ORSTED AS COMMON STOCK DKK10.0 4.33

基金速覽
 
淨值美金 13.4765 ▼0.84%
更新日期 2021/10/08
基金組別 產業股票 - 能源
組別排名 1 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2021/10/08
年初至今 ▲16.48%
一年 ▲43.06%
三年收益率(年度化) ▼0.64%
五年收益率(年度化) ▲0.23%
累積報酬 ▲333.71%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 13.47650 ▼0.84

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