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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/08 11.5463 ▼0.1137 ▼0.98 11.7500 7.2200

基金走勢

 
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2021/10/08)
11.54630 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 能源
本年迄今收益% 22.96 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
261.17
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.86% 2.07 0.87 -4.62
三年 25.73% 0.10 0.90 -3.28
五年 22.78% 0.13 0.95 -4.66
十年 21.41% 0.12 1.08 -5.93

行業比重

截至:2021/09
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 19.13
Industrial Products 15.07
Chemicals 12.09
Hardware 9.32
Semiconductors 8.92
Waste Management 8.52
Software 4.79
Utilities - Independent Power Producers 4.74
Vehicles & Parts 4.45
Business Services 4.21
Consumer Packaged Goods 1.93

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
91GSF-GL ENVIRON-SAU 10.10
CRODA INTERNATIONAL PLC COMMON STOCK GBP.1060976 6.05
IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 5.24
NOVOZYMES A/S COMMON STOCK DKK2.0 4.88
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 4.43
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.1 4.38
ORSTED AS COMMON STOCK DKK10.0 4.33

基金速覽

 
淨值歐元 11.5463 ▼0.98%
更新日期 2021/10/08
基金組別 產業股票 - 能源
組別排名 14 / 40
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/10/08
年初至今 ▲22.96%
一年 ▲45.42%
三年收益率(年度化) ▼0.86%
五年收益率(年度化) ▼0.45%
累積報酬 ▲272.78%

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