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瀚亞投資-香港股票基金A(美元)

Eastspring Inv Hong Kong Equity A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/04/29 11.9850 ▼0.004 ▼0.03 16.1020 11.9700

基金走勢

 
瀚亞投資-香港股票基金A(美元)

基金快遞

 
基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2020/04/29)
11.98500 計價幣別 美金
基金類別 香港股票
本年迄今收益% -16.93 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
18.34
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2020/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.52% -1.60 0.79 -14.90
三年 16.70% -0.24 0.92 -5.50
五年 17.31% -0.15 0.96 -4.59
十年 17.49% 0.19 0.96 -3.92

行業比重

截至:2020/02
行業類別 百分比%
Real Estate 14.63
Insurance 12.03
Construction 10.21
Travel & Leisure 9.10
Conglomerates 8.59
Telecommunication Services 7.77
Capital Markets 6.85
Banks 5.59
Hardware 3.39
Retail -Cyclical 2.22
Utilities - Regulated 1.99
Interactive Media 1.87
Utilities - Independent Power Producers 1.67
Vehicles & Parts 1.31
Transportation 1.07

前十大持股

截至:2020/02
投資標的 資產百分比%
AIA GROUP LTD NPV 10.60
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR NPV 6.85
HKT TRUST AND HKT LTD-SS HKD0.0005 6.03
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD NPV 5.59
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L NPV 4.83
HENDERSON LAND DEVELOPMENT NPV 4.07

基金速覽

 
淨值美金 11.9850 ▼0.03%
更新日期 2020/04/29
基金組別 香港股票
組別排名 9 / 12
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/04/29
年初至今 ▼16.93%
一年 ▼25.03%
三年收益率(年度化) ▼3.84%
五年收益率(年度化) ▼3.13%
累積報酬 ▲19.85%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 11.98500 ▼0.03

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