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2019年 10月 16日 星期三
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匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化慨念IC

HSBC GIF Global Eq Climate Change IC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/03/12 10.4090 ▲0.083 ▲0.8 10.7490 8.5060

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化慨念IC

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2018/03/12)
10.40900 計價幣別 美金
基金類別 環球大型均衡型股票
本年迄今收益% 3.10 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
21.53
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.56% 2.38 0.88 3.50
三年 11.36% 0.61 1.00 -1.20
五年 10.94% 0.75 1.00 -1.70
十年 19.67% 0.15 1.11 -4.45

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Application Software 8.04
Industrial Products 7.78
Semiconductors 7.39
Computer Hardware 6.46
Banks 5.97
Chemicals 4.26
Retail - Apparel & Specialty 3.94
Online Media 3.72
Packaging & Containers 3.65
Communication Equipment 3.50
Utilities - Regulated 3.15
Oil & Gas - Refining & Marketing 3.07
Utilities - Independent Power Producers 2.56
Medical Diagnostics & Research 2.49
Farm & Construction Machinery 2.35
Business Services 2.26
Oil & Gas - Integrated 2.20
REITs 2.15
Homebuilding & Construction 1.87
Health Care Plans 1.85
Consumer Packaged Goods 1.82
Beverages - Alcoholic 1.76
Insurance - Life 1.63
Restaurants 1.61
Entertainment 1.59
Beverages - Non-Alcoholic 1.29
Medical Instruments & Equipment 1.29
Communication Services 1.24
Insurance 1.22
Drug Manufacturers 1.18
Metals & Mining 1.14
Autos 0.96
Oil & Gas - Services 0.90
Oil & Gas - E&P 0.83
Credit Services 0.05
Retail - Defensive 0.04
Brokers & Exchanges 0.04
Aerospace & Defense 0.03
Medical Devices 0.03
Insurance - Property & Casualty 0.02
Asset Management 0.02
Tobacco Products 0.02
Engineering & Construction 0.02
Real Estate 0.02
Biotechnology 0.02
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.02
Transportation & Logistics 0.01
Oil & Gas - Midstream 0.01
Travel & Leisure 0.01
Conglomerates 0.01
Consulting & Outsourcing 0.01
Publishing 0.01
Building Materials 0.01
Insurance - Specialty 0.01
Health Care Providers 0.01
Employment Services 0.01
Industrial Distribution 0.00
Advertising & Marketing Services 0.00
Medical Distribution 0.00
Truck Manufacturing 0.00
Agriculture 0.00
Forest Products 0.00
Steel 0.00
Oil & Gas - Drilling 0.00
Waste Management 0.00
Education 0.00

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
Microsoft Com NPV 4.20
Ball Corp NPV 2.63
Iberdrola EUR0.75 2.60
Orsted AS DKK10 2.56
IQVIA Holdings Inc COM USD0.01 2.46
Schneider Elte SA EUR8 2.41
Deere & Company Com USD1 2.34
First Solar Inc Com USD0.001 2.32
Rentokil Initial Ord GBP0.01 2.23
Accenture Com USD0.00002 2.15

基金速覽

 
淨值美金 10.4090 ▲0.8%
更新日期 2018/03/12
基金組別 環球大型均衡型股票
組別排名 192 / 223
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/03/12
年初至今 ▲3.1%
一年 ▲21.2%
三年收益率(年度化) ▲8.78%
五年收益率(年度化) ▲8.08%
累積報酬 ▲4.09%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化慨念IC 10.40900 ▲0.8

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