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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 36.9600 | ▲0.14 | ▲0.38 | 40.1000 | 27.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
36.96000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.56 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
277,630.16 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.95% | 2.28 | 1.04 | 3.40 |
| 三年 | 18.65% | 0.76 | 0.95 | 6.33 |
| 五年 | 17.52% | 0.87 | 0.96 | 6.50 |
| 十年 | 14.93% | 0.74 | 0.95 | 5.98 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 47.62 |
| Semiconductors | 19.38 |
| Banks | 7.65 |
| Industrial Products | 5.03 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.49 |
| Diversified Financial Services | 2.48 |
| Building Materials | 2.31 |
| Steel | 2.31 |
| Vehicles & Parts | 2.29 |
| Chemicals | 2.22 |
| Real Estate | 1.80 |
| Business Services | 0.84 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 長榮 | 4.86 |
| 聯詠 | 3.43 |
| 聯發科 | 2.99 |
| 廣達 | 2.87 |
| 華碩 | 2.82 |
| 和碩 | 2.76 |
| 友達 | 2.72 |
| 日月光投控 | 2.71 |
| 仁寶 | 2.70 |
| 聯強 | 2.62 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
36.9600
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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