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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 59.6200 | ▲0.2446 | ▲0.41 | 60.7147 | 50.5621 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安本資產管理 | ||
淨值 (2024/03/28) |
59.62000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 亞洲不包括日本中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 0.50 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
413.33 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.55% | 0.54 | 1.07 | -0.74 |
三年 | 18.14% | -0.14 | 1.01 | -2.97 |
五年 | 19.42% | 0.19 | 0.90 | -2.82 |
十年 | 16.05% | 0.17 | 0.86 | -1.37 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 13.71 |
Real Estate | 9.05 |
Healthcare Providers & Services | 8.55 |
Hardware | 7.59 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.40 |
Software | 5.99 |
Insurance | 5.92 |
Oil & Gas | 5.27 |
Consumer Packaged Goods | 4.70 |
Retail -Cyclical | 4.12 |
Metals & Mining | 3.74 |
Transportation | 3.38 |
Capital Markets | 2.98 |
Drug Manufacturers | 2.76 |
Medical Devices & Instruments | 2.12 |
Banks | 2.08 |
REITs | 1.92 |
Vehicles & Parts | 1.89 |
Industrial Products | 1.56 |
Business Services | 1.17 |
Media-Diversified | 1.01 |
Chemicals | 0.97 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.91 |
Medical Diagnostics & Research | 0.86 |
Travel & Leisure | 0.67 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASM INTL EUR0.04 | 3.14 |
CEBU HLDGS PHP1.00 | 3.09 |
AUB GRP AUD | 2.98 |
HANSOL CHEMICAL KRW | 2.70 |
LEENO IN KRW | 2.69 |
CHROMA ATE TWD10 | 2.62 |
SHANGRI HOTELS MYR | 2.39 |
AKR CORPORINDO IDR | 2.37 |
FPT CORP | 2.29 |
DETERRA AUD | 2.21 |
基金速覽 |
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淨值美金
59.6200
▲0.41%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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