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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/16 | 13.7800 | ▼0.31 | ▼2.2 | 15.1600 | 12.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/16) |
13.78000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | -2.96 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
350.19 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.06% | -0.56 | 0.96 | -9.52 |
| 三年 | 19.92% | -0.93 | 1.00 | -8.61 |
| 五年 | 19.69% | -0.16 | 0.95 | -4.40 |
| 十年 | 17.19% | 0.04 | 0.92 | -2.83 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 25.29 |
| Retail -Cyclical | 16.16 |
| Semiconductors | 13.55 |
| Interactive Media | 12.40 |
| Hardware | 8.77 |
| Retail - Defensive | 6.38 |
| Software | 3.72 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.58 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.65 |
| Restaurants | 2.12 |
| Real Estate | 1.84 |
| Credit Services | 1.22 |
| Vehicles & Parts | 1.14 |
| Insurance | 0.58 |
| Consumer Packaged Goods | 0.48 |
| Medical Devices & Instruments | 0.36 |
| Drug Manufacturers | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 | 7.08 |
| TAIWAN SEMICON MAN TWD10 | 6.13 |
| ALIBABA GROUP HLDG USD0.000003125 | 6.13 |
| ICICI BANK INR2 | 4.71 |
| MEITUAN USD0.00001(A&B CLASS | 3.59 |
| DBS GROUP HLDGS SGD1 | 3.41 |
| BAIDU INC NPV A | 3.38 |
| AIA GROUP LTD USD1.00 | 3.04 |
| GOURMET MASTER TWD10 | 3.00 |
| CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1 | 2.74 |
基金速覽 |
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淨值美金
13.7800
▼2.2%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/16 |
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