- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/25 | 53.1100 | ▲10.26 | ▲23.94 | 110.4000 | 42.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2022/02/25) |
53.11000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 俄羅斯股票 | ||
| 本年迄今收益% | -42.28 | 基金規模(百萬) (2022/02/28) |
475.00 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2022/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.53% | -0.08 | 0.25 | 14.79 |
| 三年 | 26.51% | 0.30 | 0.17 | 11.37 |
| 五年 | 23.82% | 0.25 | 0.13 | 8.04 |
| 十年 | 25.62% | 0.16 | 0.10 | 5.53 |
行業比重 |
截至：2022/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 20.26 |
| Other Energy Sources | 20.17 |
| Software | 7.23 |
| Interactive Media | 0.00 |
| Real Estate | 0.00 |
| Metals & Mining | 0.00 |
| Agriculture | 0.00 |
| Telecommunication Services | 0.00 |
| Consumer Packaged Goods | 0.00 |
| Retail -Cyclical | 0.00 |
| Steel | 0.00 |
| Transportation | 0.00 |
| Oil & Gas | 0.00 |
| Business Services | 0.00 |
| Retail - Defensive | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MAGNIT | 0.00 |
| POLYMETAL INTERNATIONAL | 0.00 |
| NOVATEK | 0.00 |
| RASPADSKAYA | 0.00 |
| YANDEX 'A' | 0.00 |
| SISTEMA | 0.00 |
| MECHEL | 0.00 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
53.1100
▲23.94%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2022/02/25 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
