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2020年 01月 21日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/31 49.6500 0 0 49.7600 40.6900

基金走勢

 
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/12/31)
49.65000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 18.27 基金規模(百萬)
(2019/11/30)
33.86
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.15% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.42% 1.77 0.82 5.09
三年 11.42% 0.62 0.93 3.65
五年 10.43% 0.51 0.93 3.46
十年 12.90% 0.44 0.99 3.17

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Computer Hardware 29.59
Chemicals 15.97
Communication Services 9.47
Consumer Packaged Goods 5.73
Autos 4.74
Steel 4.17
Industrial Products 4.00
Building Materials 3.81
Homebuilding & Construction 3.80
Retail - Defensive 2.12
Semiconductors 2.04
Retail - Apparel & Specialty 1.86
Transportation & Logistics 1.83
Oil & Gas - Refining & Marketing 1.73
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.57
Travel & Leisure 1.36
Airlines 0.73
Industrial Distribution 0.58
Agriculture 0.43
Engineering & Construction 0.37
Consulting & Outsourcing 0.32
Drug Manufacturers 0.25
Packaging & Containers 0.24
Waste Management 0.19
Restaurants 0.14
Utilities - Regulated 0.03
Banks 0.02
Conglomerates 0.02
Application Software 0.02
Beverages - Alcoholic 0.01
Real Estate 0.01
Medical Instruments & Equipment 0.01
Tobacco Products 0.01
Oil & Gas - E&P 0.00
Insurance - Property & Casualty 0.00
Business Services 0.00
Entertainment 0.00
Online Media 0.00
Advertising & Marketing Services 0.00
Education 0.00
Medical Distribution 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
鴻海 11.24
台塑 6.00
中華電 5.50
南亞 5.15
大立光 4.92
統一 4.68
台化 3.88
台達電 3.76
中鋼 3.71
台泥 2.49

基金速覽

 
淨值新台幣 49.6500 0%
更新日期 2019/12/31
基金組別 台灣大型股票
組別排名 1 / 59
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/12/31
年初至今 ▲18.27%
一年 ▲18.27%
三年收益率(年度化) ▲7.24%
五年收益率(年度化) ▲5.61%
累積報酬 ▲89.44%

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