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2020年 01月 20日 星期一
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注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/08 49.7400 0 0 50.1600 41.8200

基金走勢

 
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/01/08)
49.74000 計價幣別 新台幣
基金類別 金融服務股票
本年迄今收益% 0.00 基金規模(百萬)
(2019/11/30)
47.56
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.15% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.43% 2.35 0.81 5.94
三年 9.20% 1.39 0.93 4.45
五年 13.18% 0.68 0.97 3.78
十年 18.54% 0.46 1.00 2.70

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Banks 73.40
Asset Management 14.02
Insurance - Life 2.76
Brokers & Exchanges 2.05
Online Media 1.17
Retail - Apparel & Specialty 1.01
Application Software 0.40
Computer Hardware 0.33
Communication Services 0.30
Real Estate 0.27
Semiconductors 0.25
Drug Manufacturers 0.15
Travel & Leisure 0.14
Consumer Packaged Goods 0.12
Autos 0.10
Utilities - Regulated 0.09
Transportation & Logistics 0.09
Oil & Gas - Integrated 0.09
Education 0.08
Biotechnology 0.08
Oil & Gas - E&P 0.08
Restaurants 0.07
Communication Equipment 0.07
Beverages - Alcoholic 0.07
Engineering & Construction 0.06
Retail - Defensive 0.06
Beverages - Non-Alcoholic 0.06
Business Services 0.05
Entertainment 0.04
Building Materials 0.04
Industrial Products 0.04
Utilities - Independent Power Producers 0.04
Insurance - Property & Casualty 0.03
Metals & Mining 0.03
Coal 0.03
Homebuilding & Construction 0.03
Credit Services 0.03
Conglomerates 0.03
Medical Diagnostics & Research 0.02
Airlines 0.02
Medical Distribution 0.02
Waste Management 0.02
Medical Instruments & Equipment 0.01
Chemicals 0.01
Medical Devices 0.01
Insurance 0.01
Truck Manufacturing 0.01
Steel 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Forest Products 0.01
Oil & Gas - Services 0.01
Employment Services 0.01
Industrial Distribution 0.00
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.00
Farm & Construction Machinery 0.00
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.00
Insurance - Specialty 0.00
Health Care Providers 0.00
Advertising & Marketing Services 0.00
Consulting & Outsourcing 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
國泰金 10.90
富邦金 9.61
中信金 9.00
兆豐金 8.76
玉山金 6.83
第一金 6.09
合庫金 5.95
華南金 5.72
上海商銀 5.24
彰銀 4.85

基金速覽

 
淨值新台幣 49.7400 0%
更新日期 2020/01/08
基金組別 金融服務股票
組別排名 20 / 26
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/01/08
年初至今 0%
一年 ▲19.17%
三年收益率(年度化) ▲11.92%
五年收益率(年度化) ▲8.88%
累積報酬 ▲75.98%

基準指數

 

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